Hankuk Carbon Co., Ltd (017960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.43 | 1.25 | 1.34 | 1.85 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.97 | 0.71 | 0.73 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.11 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.19 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.85 | 1.53 | 2.83 | 0.54 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 217.88B | 144.35B | 56.18B | 60.46B | 108.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.30 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.80 | 1.85 | 1.74 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 1.16 | 1.43 | 0.85 | 0.08 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.91 | 21.50 | 8.99 | 3.64 | 39.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0.07 | 0.12 | 0.27 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,001.18 | 2,363.55 | 1,655.04 | 3,239.85 | 1,506.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 4.87 | 0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.50% | 23.02% | 15.85% | 10.57% | 15.18% |
| שיעור EBIT | 16.84% | 14.41% | 4.52% | -0.43% | 8.08% |
| שיעור EBITDA | 20.51% | 17.75% | 7.80% | 2.48% | 11.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.57% | 14.41% | 6.13% | 2.77% | 9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.11% | 14.50% | 3.85% | -1.19% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.29% | 11.19% | 2.74% | -2.26% | 5.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.29% | 11.19% | 2.74% | -2.26% | 5.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.73% | 77.14% | 71.20% | 190.41% | 70.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.96% | 100.64% | 62.80% | -42.90% | 80.86% |
| תשואה על הנכסים | 9.02% | 9.75% | 2.31% | -1.70% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.27% | 17.52% | 4.28% | -2.96% | 5.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.22% | 21.15% | 8.91% | 3.33% | 8.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.14% | 14.28% | 5.76% | 2.74% | 5.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | 10.13% | 2.43% | -1.78% | 3.47% |
| תשואת רווחים | 13.08% | 6.56% | 3.51% | -2.63% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.15 | 6.75 | 4.56 | 204,542.11 | 7.20 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 10.10 | 9.35 | 12.52 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.54 | 3.16 | 2.95 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.49 | 2.64 | 2.31 | 2.14 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.87 | 0.84 | 0.75 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 6.61 | 7.70 | 5.09 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.05 | 121.06 | 156.41 | 94.58 | 189.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.07 | 54.11 | 79.96 | 0.00 | 50.67 |
| ימי מלאי | 115.62 | 103.11 | 115.48 | 123.74 | 182.11 |
| ימי אשראי מספקים | 38.64 | 36.16 | 39.03 | 29.16 | 43.56 |
| מחזור תפעולי | 166.69 | 157.21 | 195.44 | 123.74 | 232.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,067.72 | 2,534.16 | 3,058.52 | 1,281.73 | -181.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,072.35 | 1,594.69 | 1,699.01 | 112.00 | -935.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 995.37 | 939.47 | 1,359.51 | 1,169.73 | 754.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.63 | 0.56 | 0.09 | 5.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.58 | 2.38 | 2.08 | 0.99 | -0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | 2.70 | 2.25 | 1.10 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.13 | 1.97 | 0.41 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.07% | 5.34% | 14.46% | 0.97% | -8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.76 | 14.61 | 28.49 | -37.97 | 22.93 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.70 | 0.78 | 0.86 | 1.26 |
| מכפיל הון | 1.19 | 2.67 | 1.22 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.45 | 18.72 | 6.92 | 103.39 | -11.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 11.78 | 3.84 | 9.03 | -59.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.04 | -0.12 | 0.23 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 2.67 | 1.22 | 1.12 | 1.15 |
| מכפיל שווי חברה | 4.50 | 9.97 | 10.32 | 39.54 | 11.07 |
| שווי חברה | 822.25B | 1.61T | 597.15B | 582.28B | 474.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.41 | 9.97 | 10.32 | 39.54 | 11.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.77 | 0.81 | 0.98 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.84 | 19.43 | 7.14 | 117.90 | -11.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.70 | 12.23 | 3.97 | 10.30 | -60.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,223.43 | 10,418.98 | 8,774.71 | 9,409.90 | 9,342.01 |
| הון עצמי למניה | 13,037.12 | 11,176.90 | 9,636.44 | 10,310.44 | 9,394.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.28 | -0.90 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 17,580.86 | 17,508.10 | 15,070.52 | 13,479.93 | 8,583.27 |
| רווח נקי למניה | 1,984.89 | 1,958.51 | 412.88 | -305.00 | 470.94 |
| נטל מס | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 1.90 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.01 | 0.85 | 2.78 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.29 | 7.41 | -4.20 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-KRW