SEOUL CITY GAS CO., LTD. (017390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.62 | 2.36 | 2.46 | 2.26 | 1.91 |
| יחס מהיר | 3.61 | 2.35 | 2.46 | 2.26 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.08 | 63.94 | 18.47 | 9.39 | 71.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 368.00B | 279.80B | 344.28B | 302.21B | 244.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.66 | 1.61 | 1.67 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 4.87 | 11.91 | 19.22 | 14.03 | 13.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.61 | 6.44 | -3.86 | 12.76 | 1.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,879.58 | 11,485.02 | 15,104.87 | 15,245.05 | 15,055.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.34 | 0.37 | 0.10 | 0.40 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.62% | 10.55% | 12.26% | 11.27% | 9.00% |
| שיעור EBIT | 0.89% | 0.95% | 2.15% | 1.71% | 0.32% |
| שיעור EBITDA | 3.19% | 3.14% | 4.45% | 3.87% | 3.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.55% | 0.95% | -0.60% | 2.18% | 0.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.70% | 2.23% | 1.99% | 1.54% | 1.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.25% | 1.70% | 1.99% | 1.17% | 1.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.26% | 1.70% | 2.01% | 1.20% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.59% | 76.12% | 99.77% | 75.99% | 78.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.58% | 233.85% | -330.25% | 70.74% | 676.95% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.67% | 1.92% | 1.13% | 0.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.99% | 2.77% | 3.10% | 1.90% | 1.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.71% | 1.22% | -0.76% | 2.82% | 0.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.52% | 0.93% | -0.76% | 2.17% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | 1.68% | 1.92% | 1.14% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 10.86% | 9.88% | 17.53% | 8.53% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.89 | 5.04 | 4.66 | 4.64 | 4.03 |
| מחזור זכאים | 11.24 | 4.78 | 4.33 | 4.03 | 3.11 |
| מחזור מלאי | 790.49 | 1,048.06 | 848.08 | 929.85 | 1,054.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 3.00 | 2.80 | 2.83 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 0.99 | 0.96 | 0.97 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.92 | 3.09 | 2.92 | 3.21 | 3.92 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.68 | -3.63 | -5.60 | -11.55 | -26.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.32 | 72.39 | 78.33 | 78.63 | 90.65 |
| ימי מלאי | 0.46 | 0.35 | 0.43 | 0.39 | 0.35 |
| ימי אשראי מספקים | 32.46 | 76.37 | 84.36 | 90.57 | 117.51 |
| מחזור תפעולי | 28.78 | 72.74 | 78.76 | 79.02 | 90.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14,926.54 | 16,571.33 | 6,164.00 | 3,327.60 | 23,110.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6,447.62 | 9,726.03 | -2,504.55 | -5,139.00 | 16,304.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,478.92 | 6,845.29 | 8,668.55 | 8,466.60 | 6,805.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.59 | -0.41 | -1.54 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.33 | 1.88 | 0.56 | 0.32 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 2.42 | 0.71 | 0.39 | 3.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.51 | 0.43 | 0.23 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.47% | 15.51% | -5.03% | -8.45% | 3.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.69 | 7.97 | 5.70 | 11.72 | 93.33 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.17 | 0.11 | 0.14 | 0.96 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.02 | 6.45 | -19.88 | -11.83 | 26.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.46 | 3.78 | 8.08 | 18.27 | 18.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.80 | 0.08 | 0.84 | 0.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.22 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 3.95 | 5.84 | 2.65 | 3.96 | 25.80 |
| שווי חברה | 225.54B | 334.88B | 201.07B | 263.00B | 1.66T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.95 | 5.84 | 2.65 | 3.96 | 25.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.18 | 0.12 | 0.15 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.78 | 6.89 | -20.68 | -13.18 | 26.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 4.04 | 8.40 | 20.35 | 18.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 283,713.91 | 221,661.64 | 281,429.56 | 273,324.71 | 269,216.55 |
| הון עצמי למניה | 286,037.72 | 223,603.09 | 281,978.52 | 273,480.59 | 270,173.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | -0.01 | 0.23 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 448,163.59 | 365,599.50 | 438,894.52 | 442,292.86 | 444,103.01 |
| רווח נקי למניה | 5,616.81 | 6,197.09 | 8,729.96 | 5,187.89 | 4,553.50 |
| נטל מס | 0.74 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.92 | 2.34 | 0.93 | 0.90 | 4.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 2.68 | 0.70 | 0.64 | 5.01 |
הנתונים מוצגים ב-KRW