DB Securities Co.,Ltd (016610) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.62 | 0.70 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.62 | 0.70 | 0.74 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.17 | 0.62 | 0.60 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.46 | -0.06 | -0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.41T | -6.23T | -7.16T | -7.00T | -6.51T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.42 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.94 | 5.48 | 1.95 | 2.03 | 1.87 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.85 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.67 | 0.65 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.51 | 12.96 | 10.40 | 10.20 | 10.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.06 | 0.28 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.39 | 1.82 | 0.27 | 0.06 | 0.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.03 | 13.08 | 9.51 | 12.96 | 10.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 161,446.58 | 145,654.30 | 55,269.76 | 55,981.91 | 45,010.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.61 | 18.71 | -0.99 | 12.03 | -5.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 68.59% | 76.66% | 58.83% | 55.13% | 63.20% |
| שיעור EBIT | 70.01% | 35.73% | 10.96% | 2.78% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 73.09% | 38.08% | 13.73% | 5.55% | 7.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.82% | 36.54% | 10.96% | 2.78% | 4.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.59% | 15.68% | 10.96% | 2.78% | 4.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.35% | 10.92% | 8.31% | 1.09% | -0.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.48% | 12.81% | 8.78% | 2.21% | 2.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.77% | 69.64% | 75.79% | 39.20% | -0.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.61% | 42.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.67% | 0.57% | 0.47% | 0.06% | -0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.38% | 7.39% | 4.88% | 0.62% | -0.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.21% | 2.70% | 0.90% | 0.21% | 0.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 1.56% | 0.72% | 0.17% | 0.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.67% | 0.57% | 0.47% | 0.06% | -0.00% |
| תשואת רווחים | 27.19% | 17.68% | 23.84% | 3.94% | -0.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.09 | 0.18 | 2.58 | 1.53 | 1.32 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.71 | 2.26 | 2.13 | 3.54 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.94 | -0.70 | -0.94 | -1.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,954.01 | 2,002.84 | 141.63 | 238.44 | 276.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,954.01 | 2,002.84 | 141.63 | 238.44 | 276.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3,954.01 | 2,002.84 | 141.63 | 238.44 | 276.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 38,032.63 | 44,712.47 | -4,575.81 | -180.02 | -2,845.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 37,930.27 | 44,563.79 | -4,769.18 | -298.61 | -3,176.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 102.36 | 148.68 | 193.37 | 118.59 | 331.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.66 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 58.30 | 84.22 | -11.33 | -0.60 | -3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 371.56 | 300.73 | -23.66 | -1.52 | -8.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.31 | -0.09 | -0.00 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.77 | 2.55 | -0.31 | -0.01 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 388.63% | 410.73% | -92.25% | -7.78% | -78.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.38 | 5.35 | 4.19 | 25.38 | -2,144.18 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.62 | 0.35 | 0.28 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.42 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.26 | 0.24 | -1.08 | -12.86 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.24 | -1.13 | -21.33 | -1.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.08 | 0.01 | -0.60 | 23.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.42 | 0.20 | 0.16 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 14.58 | 20.34 | 1.55 | 17.01 | -0.44 |
| שווי חברה | 5.90T | 5.77T | 128.21B | 534.43B | -14.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.58 | 20.34 | 1.55 | 17.01 | -0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.66 | 7.74 | 0.21 | 0.94 | -0.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.85 | 3.05 | -0.66 | -43.89 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 3.04 | -0.69 | -72.80 | 0.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 35,163.42 | 29,000.93 | 28,074.89 | 27,904.06 | 24,648.90 |
| הון עצמי למניה | 31,746.71 | 25,938.06 | 25,244.06 | 24,561.19 | 22,099.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 13,712.81 | 17,561.51 | 14,842.04 | 13,890.14 | 9,803.42 |
| רווח נקי למניה | 2,653.77 | 1,918.00 | 1,232.75 | 151.32 | -1.89 |
| נטל מס | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 0.39 | -0.00 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.44 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.96 | 23.31 | -2.81 | -1.19 | -6.26 |
הנתונים מוצגים ב-KRW