Samsung Securities Co., Ltd. (016360) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 0.83 | 1.42 | 0.73 | 1.10 |
| יחס מהיר | 1.20 | 0.83 | 1.42 | 0.73 | 0.31 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 1.06 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.32 | 0.08 | -0.16 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | 0.32 | 0 | -0.16 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -63.00T | -50.64T | -31.76T | -37.36T | -28.70T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.37 | 0.14 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.72 | 3.66 | 1.22 | 2.98 | 3.33 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.79 | 0.55 | 0.75 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.34 | 0.55 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.27 | 9.88 | 8.50 | 8.53 | 8.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.04 | 0.94 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.74 | 0 | 1.18 | 0.78 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.30 | 4.37 | 2.30 | 5.79 | 7.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 363,251.20 | 330,627.49 | 111,466.04 | 232,127.08 | 238,421.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.18 | 18.31 | -6.55 | 22.21 | 28.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.19% | 100.00% | 68.86% | 63.21% | 69.02% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 9.05% | 36.79% | 28.57% | 28.22% |
| שיעור EBITDA | 7.22% | 9.52% | 38.77% | 30.89% | 30.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.08% | 9.17% | 36.89% | 28.57% | 28.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.96% | 9.05% | 36.79% | 28.57% | 28.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 6.72% | 27.35% | 20.94% | 20.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 6.72% | 27.31% | 20.94% | 20.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.39% | 74.23% | 74.32% | 73.30% | 73.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.34% | 98.67% | 99.74% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.27% | 1.44% | 0.97% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.90% | 12.50% | 12.27% | 8.27% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.62% | 2.53% | 2.64% | 1.90% | 1.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | 1.28% | 1.96% | 3.36% | 0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.38% | 1.27% | 1.45% | 0.97% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 20.40% | 14.98% | 23.14% | 16.09% | 15.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.75 | 2.19 | 0.56 | 0.70 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 183.65 | 96.96 | 20.41 | 29.93 | 19.17 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.42 | 11.84 | 2.85 | -1.84 | -2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 208.91 | 166.89 | 653.86 | 517.83 | 8,438.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 208.91 | 166.89 | 653.86 | 517.83 | 530.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,908.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 208.91 | 166.89 | 653.86 | 517.83 | 8,438.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 223,118.26 | 90,856.44 | 15,044.37 | -31,486.51 | 83,274.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 222,952.83 | 90,728.12 | 14,526.77 | -31,864.26 | 82,791.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 165.43 | 128.32 | 517.60 | 377.75 | 483.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 53.56 | 25.04 | 5.54 | -15.15 | 19.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,348.71 | 708.05 | 29.07 | -83.35 | 172.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.27 | 0.15 | -0.14 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.54 | 0.41 | -1.08 | 3.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 277.30% | 120.33% | 33.39% | -83.63% | 272.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.09 | 6.68 | 4.32 | 6.22 | 6.43 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.45 | 1.18 | 1.30 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.86 | 0.83 | 0.53 | 0.51 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.37 | 0.83 | 2.99 | -1.20 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.83 | 2.89 | -1.21 | 0.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.55 | 0.07 | 0.21 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 0.83 | 0.53 | 0.51 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 17.79 | 23.02 | -3.50 | 26.42 | 32.56 |
| שווי חברה | 36.54T | 32.88T | -4.46T | 21.33T | 20.53T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.65 | 23.02 | -3.50 | 26.42 | 32.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 2.19 | -1.36 | 8.16 | 10.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.84 | 4.06 | -3.44 | -7.50 | 2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 4.05 | -3.32 | -7.59 | 2.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95,458.29 | 88,904.48 | 80,716.30 | 72,951.87 | 68,216.83 |
| הון עצמי למניה | 96,934.29 | 90,342.71 | 82,018.06 | 74,162.48 | 69,383.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 320,996.75 | 168,097.29 | 36,814.66 | 29,271.52 | 22,809.67 |
| רווח נקי למניה | 16,399.09 | 11,291.82 | 10,067.61 | 6,129.96 | 4,730.18 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 13.62 | 8.06 | 1.49 | -5.14 | 17.60 |
הנתונים מוצגים ב-KRW