Korea Electric Power Corporation (015760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.67 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.34 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.02 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.04 | -1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -178.37T | -174.89T | -176.19T | -172.91T | -163.05T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.69 | 2.76 | 3.42 | 3.83 | 3.08 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.18 | 5.29 | 6.18 | 6.69 | 5.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.48 | 0.43 | 0.28 | -0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.95 | 3.10 | 1.80 | -0.95 | -11.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.24 | 4.23 | 10.36 | 11.05 | 9.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 209,452.64 | 211,063.06 | 219,917.24 | 221,026.99 | 198,784.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.80 | 4.80 | 5.77 | 13.40 | -6.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.01% | 17.46% | 12.50% | -2.54% | -41.60% |
| שיעור EBIT | 13.22% | 13.88% | 9.90% | -3.55% | -45.37% |
| שיעור EBITDA | 23.64% | 27.99% | 24.88% | 11.35% | -27.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.76% | 13.88% | 9.03% | -4.85% | -45.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.77% | 11.89% | 5.63% | -9.32% | -47.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.04% | 8.77% | 3.74% | -5.51% | -34.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.72% | 8.89% | 3.88% | -5.39% | -34.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.60% | 73.75% | 66.43% | 59.18% | 72.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.41% | 85.67% | 62.29% | 191.97% | 103.64% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 3.35% | 1.41% | -2.01% | -10.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.03% | 17.74% | 8.75% | -13.45% | -60.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.57% | 7.20% | 4.62% | -2.38% | -17.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 4.32% | 2.54% | -1.26% | -11.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.00% | 3.37% | 1.42% | -2.02% | -10.43% |
| תשואת רווחים | 41.57% | 27.81% | 27.13% | -39.87% | -196.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.82 | 7.61 | 7.53 | 7.17 | 6.97 |
| מחזור זכאים | 18.54 | 22.70 | 18.18 | 20.66 | 13.40 |
| מחזור מלאי | 7.33 | 7.92 | 8.37 | 10.11 | 10.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.40 | -2.74 | -2.81 | -3.76 | -5.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.82 | 77.97 | 72.03 | 69.33 | 61.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.69 | 47.97 | 48.47 | 50.88 | 52.36 |
| ימי מלאי | 49.82 | 46.08 | 43.63 | 36.12 | 35.92 |
| ימי אשראי מספקים | 19.69 | 16.08 | 20.07 | 17.67 | 27.24 |
| מחזור תפעולי | 96.51 | 94.05 | 92.10 | 86.99 | 88.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27,127.25 | 32,075.74 | 24,730.54 | 2,371.10 | -36,571.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,387.57 | 7,790.04 | 2,678.63 | -19,321.70 | -55,929.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,739.68 | 24,285.71 | 22,051.91 | 21,692.80 | 19,358.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.24 | 0.11 | -8.15 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.30 | 1.11 | 0.11 | -1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.10 | 1.32 | 1.12 | 0.11 | -1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.02 | -0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.76% | 16.50% | 13.36% | -102.56% | -289.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.36 | 3.55 | 3.69 | -2.51 | -0.51 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.32 | 0.14 | 0.14 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.64 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.62 | 6.06 | 7.49 | -0.98 | -0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.47 | 0.81 | 7.95 | -0.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.64 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.60 | 5.92 | 6.32 | 14.62 | -6.74 |
| שווי חברה | 152.00T | 161.52T | 146.98T | 145.19T | 133.96T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.59 | 5.92 | 6.32 | 14.62 | -6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.66 | 1.57 | 1.66 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.51 | 31.85 | 85.48 | -11.71 | -3.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 7.74 | 9.26 | 95.39 | -5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76,075.73 | 74,082.49 | 62,646.40 | 56,282.92 | 64,681.44 |
| הון עצמי למניה | 76,028.75 | 73,997.86 | 62,176.75 | 55,836.53 | 63,158.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 146,394.14 | 149,677.20 | 145,489.30 | 136,263.73 | 110,999.78 |
| רווח נקי למניה | 11,763.30 | 13,126.56 | 5,439.09 | -7,512.18 | -38,053.70 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.66 | 0.59 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.86 | 0.57 | 2.63 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.41 | 4.38 | -0.32 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-KRW