Dongwon Systems Corporation (014820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.16 | 1.31 | 1.00 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.81 | 0.90 | 0.67 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.31 | 0.29 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.24 | 0.34 | 0.38 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.37 | 0.62 | 0.66 | 0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.53B | -107.59B | -122.30B | -204.04B | -171.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.14 | 0.23 | 0.19 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.82 | 1.86 | 1.99 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.42 | 0.68 | 0.46 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.09 | 3.44 | 4.21 | 3.58 | 5.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.64 | 0.42 | 0.50 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14,666.82 | 16,756.42 | 17,839.19 | 18,237.18 | 17,488.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.75 | 1.97 | 1.88 | 2.60 | 2.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.65% | 10.25% | 12.59% | 11.96% | 11.33% |
| שיעור EBIT | 5.38% | 4.82% | 7.87% | 6.87% | 6.39% |
| שיעור EBITDA | 11.92% | 11.54% | 14.62% | 13.07% | 11.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.12% | 4.82% | 6.89% | 6.33% | 6.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.59% | 4.73% | 6.23% | 5.45% | 5.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.49% | 3.91% | 5.43% | 5.03% | 5.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.49% | 3.91% | 5.43% | 5.04% | 5.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.31% | 82.74% | 87.13% | 92.30% | 91.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.26% | 98.14% | 90.44% | 86.03% | 85.69% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 3.42% | 4.66% | 4.18% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.24% | 6.23% | 8.67% | 8.31% | 9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.92% | 6.28% | 8.35% | 8.28% | 8.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.36% | 3.94% | 5.93% | 5.73% | 6.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.53% | 3.79% | 5.20% | 4.67% | 5.63% |
| תשואת רווחים | 10.21% | 7.32% | 6.14% | 6.40% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.75 | 5.65 | 5.58 | 5.37 | 5.85 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 12.25 | 10.05 | 7.09 | 10.72 |
| מחזור מלאי | 5.85 | 6.89 | 6.18 | 6.13 | 5.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.16 | 2.01 | 1.89 | 1.76 | 2.21 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.83 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.46 | 12.24 | 19.02 | 19.91 | 11.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.33 | 87.77 | 88.15 | 76.04 | 93.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.92 | 64.58 | 65.43 | 67.96 | 62.37 |
| ימי מלאי | 62.35 | 52.97 | 59.03 | 59.54 | 65.01 |
| ימי אשראי מספקים | 39.94 | 29.79 | 36.32 | 51.47 | 34.06 |
| מחזור תפעולי | 139.27 | 117.55 | 124.47 | 127.50 | 127.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,895.87 | 4,243.56 | 5,316.98 | 7,330.33 | 7,337.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,386.96 | 2,033.27 | 2,687.30 | 2,437.86 | 3,936.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,508.91 | 2,210.28 | 2,629.68 | 4,892.46 | 3,401.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.48 | 0.51 | 0.33 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 1.36 | 1.64 | 1.33 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 1.92 | 2.02 | 1.50 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.26 | 0.31 | 0.42 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.19% | 8.12% | 6.67% | 7.11% | 9.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.78 | 13.66 | 16.30 | 15.63 | 16.42 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.53 | 0.88 | 0.79 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.85 | 1.41 | 1.30 | 1.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.18 | 12.32 | 15.00 | 14.07 | 10.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.32 | 5.90 | 7.58 | 4.68 | 5.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.71 | -0.53 | 1.29 | -1.39 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.85 | 1.41 | 1.30 | 1.63 |
| מכפיל שווי חברה | 5.40 | 6.61 | 7.93 | 8.61 | 9.58 |
| שווי חברה | 907.07B | 1.05T | 1.55T | 1.44T | 1.63T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.40 | 6.61 | 7.93 | 8.61 | 9.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.76 | 1.16 | 1.13 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.14 | 17.57 | 19.67 | 20.14 | 14.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 8.42 | 9.94 | 6.70 | 7.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25,379.75 | 24,179.34 | 23,090.84 | 20,923.35 | 19,202.91 |
| הון עצמי למניה | 30,992.10 | 29,438.79 | 28,545.47 | 26,400.90 | 24,886.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 48,094.39 | 46,881.37 | 45,607.83 | 43,638.13 | 49,119.13 |
| רווח נקי למניה | 2,158.96 | 1,834.45 | 2,475.27 | 2,194.50 | 2,472.59 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.87 | 0.92 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.98 | 0.79 | 0.79 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 2.32 | 2.16 | 3.33 | 2.97 |
הנתונים מוצגים ב-KRW