Hansol Chemical Co., Ltd (014680) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.19 | 1.63 | 1.28 | 1.48 | 2.51 |
| יחס מהיר | 1.56 | 1.18 | 0.82 | 0.98 | 1.70 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.41 | 0.31 | 0.27 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.48 | 0.44 | 0.39 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.73 | 0.60 | 0.58 | 1.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.42 | 1.41 | 1.05 | 1.08 | 7.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 39.80B | 24.92B | -45.19B | -42.08B | -14.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.48 | 1.50 | 1.60 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 2.01 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 7.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.58 | 12.30 | 24.18 | 22.42 | 37.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.11 | 0.24 | 0.11 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29,658.39 | 27,231.56 | 24,415.75 | 27,181.63 | 24,003.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.92 | 0.83 | 0.90 | 1.23 | 0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.75% | 28.38% | 26.37% | 26.46% | 30.00% |
| שיעור EBIT | 18.24% | 17.71% | 19.72% | 16.68% | 21.57% |
| שיעור EBITDA | 24.61% | 23.85% | 26.30% | 23.54% | 27.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.19% | 17.71% | 16.59% | 16.83% | 21.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.25% | 20.34% | 19.03% | 17.57% | 21.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.61% | 16.67% | 15.80% | 13.65% | 17.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.22% | 16.79% | 16.09% | 14.09% | 18.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.03% | 81.96% | 83.02% | 77.69% | 79.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.82% | 114.87% | 114.71% | 104.44% | 104.43% |
| תשואה על הנכסים | 9.34% | 9.16% | 8.38% | 7.80% | 12.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.22% | 13.59% | 12.59% | 12.46% | 20.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.21% | 11.73% | 10.80% | 11.77% | 16.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.99% | 8.73% | 8.07% | 8.41% | 14.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.83% | 9.63% | 8.85% | 8.28% | 13.06% |
| תשואת רווחים | 6.54% | 5.87% | 11.32% | 4.18% | 7.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 8.44 | 7.97 | 8.57 | 9.56 |
| מחזור זכאים | 14.52 | 6.13 | 15.70 | 12.51 | 12.49 |
| מחזור מלאי | 4.72 | 5.10 | 4.54 | 4.56 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.99 | 0.89 | 0.95 | 1.27 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.51 | 7.09 | 7.95 | 4.38 | 3.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.65 | 55.22 | 102.98 | 93.43 | 82.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.42 | 43.24 | 45.81 | 42.59 | 38.18 |
| ימי מלאי | 77.36 | 71.52 | 80.41 | 80.03 | 73.85 |
| ימי אשראי מספקים | 25.13 | 59.54 | 23.24 | 29.18 | 29.23 |
| מחזור תפעולי | 128.78 | 114.76 | 126.22 | 122.61 | 112.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19,157.53 | 18,198.12 | 14,531.22 | 13,247.69 | 15,780.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11,471.22 | 10,612.81 | 4,583.11 | -1,391.88 | 5,601.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 7,686.30 | 7,585.31 | 9,948.11 | 14,639.57 | 10,178.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.58 | 0.32 | -0.11 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.88 | 1.20 | 0.78 | 1.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.40 | 1.46 | 0.90 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.70 | 0.61 | 0.50 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 4.66% | 4.72% | -0.60% | 3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.04 | 16.94 | 8.84 | 23.91 | 13.19 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 2.84 | 1.40 | 3.26 | 2.31 |
| מכפיל הון | 2.11 | 2.31 | 1.11 | 2.98 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.30 | 21.44 | 21.16 | -166.32 | 33.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.09 | 12.50 | 6.68 | 17.47 | 11.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.20 | 0.76 | 0.66 | -0.76 | 2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 2.31 | 1.11 | 2.98 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 10.88 | 12.74 | 6.21 | 15.09 | 9.19 |
| שווי חברה | 2.54T | 2.68T | 1.27T | 2.74T | 2.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.11 | 12.74 | 6.21 | 15.09 | 9.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 3.04 | 1.63 | 3.55 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.43 | 22.93 | 24.75 | -181.04 | 35.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.23 | 13.37 | 7.81 | 19.02 | 12.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 102,531.72 | 100,307.63 | 88,921.67 | 79,279.84 | 71,489.22 |
| הון עצמי למניה | 100,845.22 | 98,290.92 | 87,202.92 | 77,725.00 | 69,393.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 85,664.02 | 80,106.64 | 69,485.10 | 70,935.13 | 80,480.60 |
| רווח נקי למניה | 14,228.42 | 13,356.45 | 10,979.96 | 9,684.06 | 14,099.50 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.15 | 0.97 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.33 | 1.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW