Hwaseung Corporation Co., Ltd. (013520) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.92 | 0.96 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.56 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.23 | 0.02 | 0.16 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 0.04 | 0.26 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -173.39B | -178.40B | -223.41B | -256.58B | -299.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.41 | 0.46 | 0.48 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.80 | 2.79 | 3.45 | 4.01 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.64 | 0.74 | 0.78 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.40 | 0.33 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.38 | 4.35 | 6.08 | 7.19 | 7.07 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.26 | 0.31 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.86 | 3.13 | 2.62 | 2.41 | 2.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.32 | 4.52 | 8.44 | 5.80 | 10.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,144.91 | 10,737.01 | 14,079.70 | 13,325.89 | 15,738.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.73 | 3.00 | 3.07 | 3.44 | 4.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.27% | 18.66% | 18.75% | 17.99% | 15.73% |
| שיעור EBIT | 1.44% | 5.11% | 6.66% | 5.40% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 4.43% | 8.02% | 9.65% | 8.37% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 5.11% | 5.22% | 5.61% | 4.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.79% | 4.17% | 4.67% | 3.07% | 2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.59% | 4.76% | 1.57% | 0.21% | 0.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 3.19% | 3.53% | 2.03% | 0.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.74% | 114.24% | 33.68% | 6.91% | 49.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.58% | 81.48% | 89.33% | 54.73% | 45.41% |
| תשואה על הנכסים | 5.62% | 6.33% | 2.07% | 0.30% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.05% | 27.54% | 12.59% | 2.16% | 9.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.41% | 15.41% | 15.91% | 23.69% | 18.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.35% | 6.68% | 6.76% | 7.12% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.73% | 6.46% | 2.11% | 0.31% | 1.36% |
| תשואת רווחים | 67.99% | 72.01% | 39.78% | 3.73% | 24.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 6.08 | 5.38 | 5.82 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 6.80 | 9.13 | 8.10 | 6.89 | 9.33 |
| מחזור מלאי | 5.37 | 6.55 | 5.80 | 6.82 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.62 | 3.65 | 3.91 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.33 | 1.32 | 1.42 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -58.61 | -40.54 | -20.24 | -10.23 | -9.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 84.37 | 75.77 | 85.64 | 63.32 | 80.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.07 | 60.03 | 67.82 | 62.76 | 57.58 |
| ימי מלאי | 68.01 | 55.70 | 62.91 | 53.54 | 61.57 |
| ימי אשראי מספקים | 53.71 | 39.96 | 45.09 | 52.97 | 39.11 |
| מחזור תפעולי | 138.09 | 115.73 | 130.73 | 116.29 | 119.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,341.28 | 3,192.98 | 388.61 | 2,728.66 | 1,978.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,646.99 | 1,958.65 | -1,128.92 | 1,968.44 | 946.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,694.29 | 1,234.33 | 1,517.54 | 760.21 | 1,032.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.61 | -2.90 | 0.72 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 2.41 | 0.24 | 3.29 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 2.59 | 0.26 | 3.59 | 1.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.31 | 0.03 | 0.22 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.84% | 90.47% | -74.71% | 93.96% | 65.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.21 | 1.29 | 2.51 | 26.83 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.58 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.44 | 1.11 | -1.34 | 1.06 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.68 | 3.89 | 0.77 | 0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.34 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.38 | 0.32 | 0.58 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.29 | 3.82 | 3.48 | 4.12 | 5.50 |
| שווי חברה | 519.39B | 502.18B | 569.66B | 562.82B | 627.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 3.82 | 3.48 | 4.12 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.72 | 5.12 | -11.36 | 6.44 | 14.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31 | 3.14 | 33.01 | 4.65 | 7.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,123.14 | 7,890.37 | 7,674.20 | 5,560.60 | 5,073.87 |
| הון עצמי למניה | 6,417.28 | 5,660.29 | 4,775.66 | 3,617.27 | 3,751.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 34,443.67 | 32,762.12 | 38,247.86 | 36,798.62 | 35,702.45 |
| רווח נקי למניה | 1,580.68 | 1,559.05 | 601.03 | 78.08 | 352.62 |
| נטל מס | 0.96 | 1.14 | 0.34 | 0.07 | 0.49 |
| נטל ריבית | 3.33 | 0.81 | 0.70 | 0.57 | 0.51 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.50 | 5.86 | 0.29 | 34.95 | 5.61 |
הנתונים מוצגים ב-KRW