Samsung Epis Holdings Co., Ltd. (0126Z0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 |
|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.58M |
| רווח נקי | 353.20M |
| פחת והפחתות | 281.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -290.86M |
| יתרת לקוחות | -244.26M |
| מלאי | -56.85M |
| יתרת ספקים | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -415.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.22M |
| רכישות, נטו | 0 |
| רכישת השקעות | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -31.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.68M |
| פירעון חוב | 82.80M |
| הנפקת מניות רגילות | -55.55K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.95M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.78K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 150.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 90.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -455.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.58M |
| הוצאות הוניות | -26.22M |
הנתונים מוצגים ב-USD