HDC HOLDINGS CO., Ltd. (012630) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.51 | 1.48 | 1.58 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 1.06 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.11 | 0.23 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 0.22 | 0.21 | 0.13 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -274.65B | -582.02B | -140.08B | -15.73B | 2.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.22 | 1.50 | 1.63 | 1.48 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.98 | 4.34 | 4.69 | 4.54 | 4.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.29 | 0.21 | 0.21 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.48 | 3.56 | 2.72 | 3.07 | 1.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.53 | 3.66 | 6.66 | 9.65 | 11.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 82,085.18 | 76,270.72 | 87,753.49 | 73,223.99 | 71,923.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 4.88 | 5.32 | 5.28 | 9.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.01% | 17.30% | 12.09% | 11.42% | 10.79% |
| שיעור EBIT | 12.36% | 9.83% | 7.64% | 7.56% | 4.64% |
| שיעור EBITDA | 14.95% | 12.11% | 9.72% | 9.61% | 6.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.41% | 9.83% | 5.56% | 5.29% | 3.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.37% | 8.28% | 5.60% | 5.84% | 2.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.37% | 4.56% | 2.36% | 1.91% | -0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 6.31% | 4.20% | 3.60% | 0.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.60% | 55.02% | 42.12% | 32.78% | -3.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.70% | 84.30% | 100.79% | 110.32% | 84.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 2.37% | 1.18% | 0.98% | -0.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.80% | 10.30% | 5.54% | 4.45% | -0.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.89% | 7.86% | 4.55% | 4.26% | 2.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.60% | 4.74% | 2.59% | 2.07% | 0.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.48% | 2.38% | 1.19% | 0.99% | -0.04% |
| תשואת רווחים | 42.71% | 26.93% | 24.38% | 31.66% | -1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.63 | 3.47 | 2.46 | 3.46 | 1.58 |
| מחזור זכאים | 12.70 | 16.92 | 14.35 | 12.97 | 12.75 |
| מחזור מלאי | 1.96 | 2.41 | 2.16 | 2.40 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.19 | 2.23 | 2.40 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.55 | 2.89 | 2.62 | 2.45 | 2.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 295.68 | 235.33 | 291.84 | 229.30 | 377.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.59 | 105.27 | 148.17 | 105.51 | 230.65 |
| ימי מלאי | 185.84 | 151.62 | 169.11 | 151.93 | 175.47 |
| ימי אשראי מספקים | 28.75 | 21.57 | 25.43 | 28.13 | 28.64 |
| מחזור תפעולי | 324.43 | 256.89 | 317.27 | 257.43 | 406.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19,491.24 | 7,822.76 | 10,095.94 | 4,638.07 | -25,785.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13,853.80 | 4,927.65 | 3,424.54 | -2,058.37 | -34,067.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,637.44 | 2,895.10 | 6,671.40 | 6,696.43 | 8,281.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.63 | 0.34 | -0.44 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.20 | 2.45 | 1.32 | 0.61 | -2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.46 | 2.70 | 1.51 | 0.69 | -3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.45% | 26.34% | 28.75% | -30.36% | -620.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.97 | 3.09 | 4.10 | 3.16 | -58.88 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.38 | 0.23 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 3.80 | 3.48 | -3.29 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 2.39 | 1.18 | 1.46 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | 0.12 | -0.00 | 0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.38 | 0.23 | 0.14 | 0.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 6.28 | 6.31 | 5.91 | 9.96 |
| שווי חברה | 3.80T | 5.02T | 3.80T | 3.36T | 3.35T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 6.28 | 6.31 | 5.91 | 9.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.76 | 0.61 | 0.57 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.53 | 17.05 | 22.03 | -30.96 | -1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.93 | 10.74 | 7.47 | 13.74 | -2.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 115,384.45 | 90,026.61 | 100,092.37 | 92,293.08 | 86,873.55 |
| הון עצמי למניה | 64,551.94 | 48,892.22 | 52,385.31 | 48,189.27 | 44,094.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.38 | 0.72 |
| הכנסות למניה | 120,750.74 | 110,513.49 | 122,991.75 | 112,175.52 | 92,024.09 |
| רווח נקי למניה | 8,904.13 | 5,037.94 | 2,903.11 | 2,146.56 | -93.23 |
| נטל מס | 0.60 | 0.55 | 0.42 | 0.33 | -0.04 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.84 | 0.73 | 0.77 | 0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.55 | 1.46 | 2.16 | -10.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW