Youngwire Co., Ltd. (012160) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.42B | 19.95B | 24.58B | -2.86B | -10.74B |
| רווח נקי | -52.17B | -14.97B | -6.40B | -2.86B | 9.98B |
| פחת והפחתות | 13.51B | 19.15B | 16.41B | 18.19B | 19.02B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.57B | 6.89B | 18.33B | -22.46B | -30.65B |
| יתרת לקוחות | 22.10B | -1.08B | 5.55B | -9.34B | -11.83B |
| מלאי | 26.80B | 2.77B | 9.25B | -5.98B | -40.93B |
| יתרת ספקים | -6.40B | 5.49B | 4.70B | -7.91B | 20.93B |
| הון חוזר אחר | -4.93B | 5.20B | 3.53B | 776.44M | 1.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.52B | 8.89B | -3.76B | 4.27B | -9.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.09B | 5.44B | 15.54B | -18.77B | -29.62B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.30B | -9.12B | -10.29B | -6.99B | -12.24B |
| רכישות, נטו | 11.19B | 14.04B | 13.31B | -2.27B | -19.13B |
| רכישת השקעות | -12.61M | -594.34M | -58.60M | -342.00M | -729.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.16M | 104.26M | 1.91B | 0 | 2.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.13B | 15.05B | 10.66B | -9.17B | -21.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.39B | -26.23B | -45.61B | 26.84B | 44.64B |
| פירעון חוב | -47.42B | -23.15B | -42.84B | 16.82B | 52.22B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.45K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.58M | -753.65M | 0 | -15.39M | -6.33B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22B |
| פעילויות מימון אחרות | -952.50M | -2.32B | -2.77B | 9.51B | -26.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.98B | 9.95B | 10.69B | 17.31B | 12.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -95.83M | 147.63M | -86.86M | -45.70M | 373.49M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | -741.45M | -6.61B | 5.17B | 4.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.95B | 10.69B | 17.31B | 12.14B | 7.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.98B | 9.95B | 10.69B | 17.31B | 12.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.12B | 10.83B | 14.29B | -9.85B | -22.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.42B | 19.95B | 24.58B | -2.86B | -10.74B |
| הוצאות הוניות | -7.30B | -9.12B | -10.29B | -6.99B | -12.24B |
הנתונים מוצגים ב-KRW