דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SKC Co., Ltd. (011790) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-644.83B-199.71B-234.74B-147.16B282.51B
רווח נקי-870.41B-455.06B-326.36B-24.64B342.34B
פחת והפחתות182.73B176.43B172.62B252.70B209.24B
מס הכנסה נדחה0000-148.13B
תגמול מבוסס מניות05.35B0-8.30B2.03B
שינוי בהון החוזר-301.96B83.66B-64.01B-370.75B-198.02B
יתרת לקוחות-46.14B-63.34B174.64B51.34B-53.35B
מלאי-123.99B62.90B95.66B-221.67B-179.87B
יתרת ספקים1.60B63.84B-171.32B-39.45B10.09B
הון חוזר אחר-133.43B20.26B-162.99B-160.96B25.11B
פריטים אחרים שאינם במזומן344.81B-10.10B-16.99B3.82B75.05B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה368.90B16.66B-987.48B-249.04B-260.88B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-211.77B-677.23B-1.05T-765.40B-346.86B
רכישות, נטו421.69B42.67B-289.35B-502.63B-51.04B
רכישת השקעות-382.97B-445.90B-43.99B-376.10B-6.20B
מכירת השקעות / פירעון השקעות471.53B169.04B387.36B388.11B272.80M
פעילויות השקעה אחרות70.42B928.09B8.03B1.01T142.94B
תזרים מזומנים מפעילות מימון630.56B-2.06B661.88B875.54B263.54B
פירעון חוב108.91B48.86B655.44B927.30B260.58B
הנפקת מניות רגילות02.93B2.18B135.09M1.31B
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.40B-448.56M-414.00M-197.26B-59.57M
דיבידנדים ששולמו0-2.62B-56.98B-112.96B-35.75B
פעילויות מימון אחרות523.05B-50.79B61.65B258.33B-33.77B
יתרת מזומנים בסוף התקופה783.29B403.56B531.05B1.10T722.15B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים25.10B21.10B32.13B3.71B8.13B
שינוי נטו במזומנים379.73B-127.49B-567.40B376.29B293.57B
מזומנים בתחילת התקופה403.56B531.05B1.10T722.15B428.59B
מזומנים בסוף התקופה783.29B403.56B531.05B1.10T722.15B
תזרים מזומנים חופשי-851.38B-876.95B-1.28T-912.56B-64.34B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-644.83B-199.71B-234.74B-147.16B282.51B
הוצאות הוניות-206.55B-677.23B-1.05T-765.40B-346.86B

הנתונים מוצגים ב-KRW

SKC Co., Ltd. - תזרים מזומנים