Hyundai Corporation (011760) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.23 | 1.40 | 0.98 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.02 | 1.17 | 0.82 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.25 | 0.22 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.21 | 0.03 | -0.05 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -0.41 | 0.13 | -0.10 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 271.94B | 244.60B | 271.46B | -141.13B | -159.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.38 | 0.25 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.63 | 1.26 | 0.78 | 1.36 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.56 | 0.44 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.22 | 3.36 | 3.16 | 3.57 | 4.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.18 | 0.44 | 0.15 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.94 | 2.77 | 4.42 | 4.47 | 3.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.58 | 3.31 | 2.15 | 3.49 | 3.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 96,568.57 | 76,504.61 | 44,956.69 | 67,402.83 | 61,737.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.63 | 4.85 | 1.12 | 3.46 | 4.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.82% | 3.65% | 3.55% | 3.03% | 2.59% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 1.59% | 2.53% | 2.03% | 1.32% |
| שיעור EBITDA | 1.98% | 1.80% | 2.64% | 2.14% | 1.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.73% | 1.59% | 1.91% | 1.63% | 1.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.27% | 1.00% | 2.18% | 1.66% | 1.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.99% | 1.15% | 1.73% | 1.27% | 1.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.99% | 1.15% | 1.73% | 1.27% | 1.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.37% | 115.32% | 79.41% | 76.49% | 86.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.05% | 62.48% | 114.17% | 101.93% | 135.48% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 3.73% | 5.87% | 4.06% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 12.53% | 18.57% | 14.49% | 18.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.03% | 14.86% | 15.52% | 15.41% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.25% | 7.55% | 8.93% | 5.72% | 4.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.95% | 3.78% | 5.90% | 4.08% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 31.77% | 33.53% | 52.75% | 37.66% | 42.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.09 | 6.28 | 6.87 | 8.50 | 11.30 |
| מחזור זכאים | 7.44 | 14.40 | 10.19 | 13.38 | 13.43 |
| מחזור מלאי | 20.56 | 23.09 | 25.35 | 28.86 | 20.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 50.71 | 46.83 | 125.82 | 161.51 | 152.92 |
| מחזור נכסים | 2.95 | 3.25 | 3.39 | 3.19 | 3.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.09 | 18.46 | 31.01 | 56.54 | 24.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.34 | 48.57 | 31.71 | 28.28 | 23.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.64 | 58.10 | 53.12 | 42.92 | 32.31 |
| ימי מלאי | 17.75 | 15.81 | 14.40 | 12.65 | 17.98 |
| ימי אשראי מספקים | 49.06 | 25.35 | 35.80 | 27.29 | 27.18 |
| מחזור תפעולי | 89.40 | 73.91 | 67.52 | 55.57 | 50.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10,765.37 | -26,298.91 | 3,375.47 | -5,822.86 | 32,174.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13,878.50 | -28,101.32 | 3,252.10 | -6,466.03 | 31,507.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,113.13 | 1,802.41 | 123.37 | 634.35 | 667.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.29 | 1.07 | 0.96 | 1.11 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.87 | -10.51 | 4.67 | -4.72 | 25.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.46 | -14.59 | 27.36 | -9.18 | 48.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.36 | 0.08 | -0.09 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -68.11% | -130.40% | 17.02% | -34.95% | 202.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.91 | 2.98 | 1.90 | 2.66 | 2.37 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.47 | -0.77 | 5.88 | -2.86 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.08 | -0.82 | 5.66 | -3.18 | 0.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.11 | 0.04 | 0.42 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 6.76 | 2.36 | 5.04 | 6.30 |
| שווי חברה | 1.14T | 918.67B | 436.23B | 709.81B | 551.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.06 | 6.76 | 2.36 | 5.04 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.11 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.20 | -2.72 | 11.17 | -9.14 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.99 | -2.91 | 10.76 | -10.15 | 1.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57,119.93 | 56,751.85 | 53,770.03 | 47,513.37 | 35,537.74 |
| הון עצמי למניה | 57,729.43 | 57,670.38 | 54,281.60 | 48,069.85 | 36,052.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | -0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 717,751.04 | 628,947.30 | 582,438.01 | 547,868.44 | 510,113.13 |
| רווח נקי למניה | 7,117.10 | 7,225.44 | 10,079.75 | 6,967.54 | 6,553.58 |
| נטל מס | 0.78 | 1.15 | 0.79 | 0.76 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.62 | 0.86 | 0.82 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.44 | -3.64 | 0.34 | -0.84 | 4.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW