Hanshin Machinery Co., Ltd (011700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.31 | 2.74 | 3.91 | 3.36 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.80 | 2.25 | 3.31 | 2.78 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.71 | 1.23 | 0.52 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.06 | 0.09 | 0.16 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.21 | -0.10 | 0.19 | 0.38 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.00B | 23.43B | 35.85B | 41.54B | 51.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.41 | 1.28 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | -0.19 | 0.12 | -0.10 | -0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.40 | -2.50 | 0.48 | -12.72 | -23.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.22 | 0.23 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 708.10 | 688.50 | 645.79 | 466.93 | 252.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.46 | -15.13 | -5.79 | -4.15 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.66% | 18.88% | 19.50% | 2.13% | 6.88% |
| שיעור EBIT | -9.04% | -2.45% | 1.50% | -3.56% | -10.08% |
| שיעור EBITDA | -7.46% | -0.59% | 3.48% | -2.38% | -8.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.49% | -2.45% | 0.60% | -12.67% | -7.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.89% | 4.06% | 0.26% | -4.56% | -10.39% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.51% | -0.85% | -0.76% | -3.44% | -8.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.51% | -0.85% | -0.75% | -3.44% | -8.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -10.47% | -20.94% | -294.57% | 75.50% | 81.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -196.08% | -165.79% | 42.74% | 35.97% | 142.10% |
| תשואה על הנכסים | -0.22% | -0.37% | -0.38% | -1.69% | -4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.30% | -0.51% | -0.53% | -2.18% | -5.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.35% | -1.34% | 0.38% | -7.31% | -4.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.12% | 0.24% | -0.99% | -5.16% | -3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.22% | -0.37% | -0.38% | -1.71% | -4.13% |
| תשואת רווחים | -0.42% | -0.45% | -0.55% | -1.24% | -2.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.01 | 2.60 | 2.55 | 184.24 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 7.89 | 8.64 | 10.77 | 12.93 | 8.62 |
| מחזור מלאי | 2.58 | 3.50 | 3.92 | 5.37 | 4.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 1.97 | 1.91 | 1.73 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.73 | 1.36 | 1.31 | 1.13 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.46 | 202.61 | 202.59 | 41.72 | 249.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.30 | 140.56 | 143.42 | 1.98 | 202.64 |
| ימי מלאי | 141.45 | 104.29 | 93.05 | 67.95 | 89.20 |
| ימי אשראי מספקים | 46.29 | 42.25 | 33.88 | 28.22 | 42.37 |
| מחזור תפעולי | 262.75 | 244.85 | 236.47 | 69.94 | 291.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -98.50 | -46.42 | 72.79 | 83.04 | -81.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -466.60 | -421.62 | 31.20 | -171.95 | -100.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 368.10 | 375.20 | 41.58 | 254.99 | 18.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.74 | 9.08 | 0.43 | -2.07 | 1.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -0.12 | 1.29 | 0.31 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.27 | -0.12 | 1.75 | 0.33 | -4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.07 | 0.12 | 0.18 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.04 | 0.05 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.57% | -13.80% | 1.16% | -3.51% | -1.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -253.85 | -220.26 | -183.05 | -80.75 | -43.23 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.88 | 1.38 | 2.78 | 3.65 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.12 | 0.98 | 1.76 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.24 | -7.25 | 86.53 | -28.47 | -63.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.10 | -65.82 | 37.09 | 58.95 | -78.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | 36.92 | 2.42 | 1.37 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.12 | 0.98 | 1.76 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -19.92 | -335.27 | 33.99 | -120.82 | -39.24 |
| שווי חברה | 77.49B | 103.81B | 74.62B | 164.95B | 196.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.92 | -335.27 | 33.99 | -120.82 | -39.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.97 | 1.18 | 2.88 | 3.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -7.59 | 73.93 | -29.48 | -61.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.32 | -68.93 | 31.70 | 61.04 | -75.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,686.76 | 2,710.65 | 2,745.39 | 2,762.80 | 2,876.04 |
| הון עצמי למניה | 2,699.99 | 2,725.45 | 2,763.77 | 2,786.37 | 2,903.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.10 | 1.21 | 3.94 | 0.24 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1,611.41 | 1,624.82 | 1,950.33 | 1,761.30 | 1,752.89 |
| רווח נקי למניה | -8.24 | -13.83 | -14.75 | -60.62 | -148.06 |
| נטל מס | -0.10 | -0.21 | -2.95 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.54 | -1.66 | 0.17 | 1.28 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -4.31 | -2.70 | -4.95 | -1.37 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-KRW