Hannong Chemicals Inc. (011500) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.13 | 3.41 | 3.08 | 3.28 |
| יחס מהיר | 2.37 | 2.24 | 2.45 | 1.94 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.22 | 0.29 | 0.38 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.63 | 0.51 | 0.94 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.30 | 1.35 | 2.50 | 1.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 37.36B | 33.56B | 44.24B | 23.59B | 31.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.37 | 1.41 | 1.46 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 1.67 | 1.25 | 1.24 | 1.84 | 1.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.74 | 3.28 | 3.42 | -0.95 | 7.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,874.19 | 2,019.97 | 2,480.10 | 2,948.58 | 3,301.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.59 | 1.45 | 1.18 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.28% | 7.73% | 7.57% | 4.35% | 6.80% |
| שיעור EBIT | 4.13% | 1.69% | 2.76% | 6.91% | 2.67% |
| שיעור EBITDA | 8.84% | 6.90% | 7.43% | 12.30% | 6.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.42% | 1.69% | 2.46% | -0.94% | 4.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.07% | 3.09% | 2.11% | 5.92% | 3.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.16% | 1.80% | 1.81% | 5.84% | 3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.16% | 1.80% | 1.81% | 5.81% | 3.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 58.40% | 85.80% | 98.56% | 104.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.94% | 182.16% | 85.98% | -632.74% | 84.07% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 1.62% | 1.93% | 5.22% | 3.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.47% | 2.22% | 2.72% | 7.63% | 5.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.46% | 1.75% | 3.04% | -0.97% | 5.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.60% | 0.98% | 2.45% | -0.90% | 4.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.59% | 1.63% | 1.93% | 5.24% | 3.81% |
| תשואת רווחים | 4.98% | 1.67% | 2.19% | 4.98% | 5.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.83 | 3.54 | 3.58 | 5.32 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 13.22 | 17.66 | 19.64 | 15.50 | 16.03 |
| מחזור מלאי | 6.74 | 7.13 | 7.18 | 5.57 | 4.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.04 | 2.73 | 2.20 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.90 | 1.06 | 0.89 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.99 | 2.94 | 3.39 | 3.05 | 3.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.73 | 133.61 | 134.12 | 110.57 | 117.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.17 | 103.06 | 101.90 | 68.57 | 66.18 |
| ימי מלאי | 54.17 | 51.21 | 50.80 | 65.55 | 73.92 |
| ימי אשראי מספקים | 27.61 | 20.67 | 18.59 | 23.54 | 22.77 |
| מחזור תפעולי | 183.34 | 154.28 | 152.71 | 134.12 | 140.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,161.01 | 1,256.61 | 1,100.27 | 1,954.03 | 1,144.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -679.17 | -273.78 | 753.73 | 1,085.78 | -616.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,840.18 | 1,530.39 | 346.54 | 868.25 | 1,761.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.22 | 0.69 | 0.56 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.62 | 0.79 | 2.36 | 1.98 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.82 | 3.17 | 2.25 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.64 | 0.47 | 0.69 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.52% | -1.85% | 5.63% | 6.66% | -6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.05 | 58.50 | 45.41 | 20.10 | 17.79 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.08 | 0.83 | 1.17 | 0.64 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.33 | 1.24 | 1.53 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.13 | -54.06 | 17.75 | 15.01 | -16.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 11.78 | 12.16 | 8.34 | 8.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -4.14 | -0.71 | 0.45 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.33 | 1.24 | 1.53 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.09 | 17.22 | 12.58 | 10.72 | 12.36 |
| שווי חברה | 226.43B | 254.89B | 231.32B | 280.00B | 199.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.09 | 17.22 | 12.58 | 10.72 | 12.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.19 | 0.93 | 1.32 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.32 | -59.54 | 20.07 | 16.87 | -21.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.47 | 12.97 | 13.75 | 9.37 | 11.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,618.11 | 11,110.31 | 10,737.27 | 10,589.67 | 9,932.08 |
| הון עצמי למניה | 11,662.07 | 11,151.94 | 10,780.57 | 10,633.89 | 9,977.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.42 | 0.14 | 0.02 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 14,761.37 | 13,717.01 | 16,181.07 | 13,892.25 | 15,655.33 |
| רווח נקי למניה | 613.58 | 247.21 | 293.57 | 811.00 | 560.43 |
| נטל מס | 0.69 | 0.58 | 0.86 | 0.99 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.82 | 0.77 | 0.86 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.89 | 5.08 | 3.75 | 2.42 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW