BUSAN INDUSTRIAL Co., Ltd. (011390) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.93 | 1.43 | 1.09 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.48 | 0.86 | 0.65 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.10 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.00 | 0.23 | 0.14 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.00 | 0.77 | 0.44 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -107.23B | -107.59B | -102.88B | -38.05B | 9.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.84 | 0.81 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.38 | 0.41 | 0.12 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.62 | 2.59 | 2.57 | 2.14 | 2.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.20 | 0.50 | 0.71 | 4.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.04 | -0.61 | 0.76 | 6.69 | 10.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.41 | 1.26 | 1.32 | 0.54 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106,013.65 | 104,161.38 | 104,458.81 | 36,685.34 | 17,219.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.37 | 22.03 | 10.39 | 2.04 | 0.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.47% | 10.20% | 16.00% | 17.05% | 13.82% |
| שיעור EBIT | -0.48% | -2.58% | 2.58% | 5.78% | 4.09% |
| שיעור EBITDA | 7.20% | 4.24% | 7.52% | 11.13% | 10.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.18% | -2.58% | 2.70% | 5.09% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.19% | -7.59% | -1.00% | 5.02% | 3.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.03% | -3.21% | -2.21% | 2.51% | 2.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.20% | -5.86% | -1.97% | 3.88% | 2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.61% | 42.29% | 221.59% | 49.96% | 79.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,363.76% | 294.64% | -36.83% | 98.53% | 108.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | -1.06% | -0.82% | 1.27% | 3.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.60% | -2.74% | -2.10% | 2.70% | 7.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.09% | -1.02% | 1.14% | 3.29% | 5.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.04% | -0.72% | 1.09% | 2.34% | 4.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.61% | -1.06% | -0.82% | 1.27% | 3.39% |
| תשואת רווחים | -4.56% | -4.21% | -3.48% | 5.25% | 6.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.28 | 5.35 | 5.17 | 4.29 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 8.54 | 7.51 | 8.08 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 2.85 | 3.81 | 4.52 | 4.34 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.54 | 0.59 | 0.67 | 0.78 | 2.22 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.50 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.48 | 16.32 | 10.77 | 8.99 | 6.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.64 | 121.25 | 102.72 | 124.03 | 105.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.11 | 68.20 | 70.66 | 85.13 | 66.99 |
| ימי מלאי | 128.05 | 95.79 | 80.68 | 84.08 | 74.74 |
| ימי אשראי מספקים | 56.52 | 42.73 | 48.62 | 45.17 | 36.39 |
| מחזור תפעולי | 197.16 | 163.98 | 151.34 | 169.21 | 141.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5,247.09 | 91.25 | 8,680.57 | 7,860.33 | 2,805.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7,484.99 | -2,173.66 | 4,696.99 | 142.18 | -6,624.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,237.90 | 2,264.91 | 3,983.58 | 7,773.27 | 9,429.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.43 | -23.82 | 0.54 | 0.02 | -2.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.11 | 0.04 | 2.05 | 0.98 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.34 | 0.04 | 2.18 | 1.01 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.22 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.86% | -2.80% | 6.30% | 0.22% | -9.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.93 | -23.76 | -28.71 | 19.05 | 16.47 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.76 | 0.63 | 0.48 | 0.49 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.65 | 0.60 | 0.52 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -35.75 | 15.86 | 446.62 | -10.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.99 | 851.47 | 8.58 | 8.08 | 25.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.31 | -0.91 | 0.16 | -0.85 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.65 | 0.60 | 0.52 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 20.57 | 40.04 | 18.82 | 6.33 | 5.56 |
| שווי חברה | 146.88B | 182.40B | 175.72B | 98.93B | 87.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.57 | 40.04 | 18.82 | 6.33 | 5.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.70 | 1.42 | 0.70 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.58 | -79.46 | 35.43 | 658.92 | -12.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.51 | 1,892.83 | 19.17 | 11.92 | 29.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 157,419.83 | 157,610.12 | 164,742.47 | 164,058.97 | 77,116.53 |
| הון עצמי למניה | 119,068.55 | 119,422.86 | 123,683.22 | 123,238.53 | 55,020.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | -0.98 | 0.23 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 93,884.19 | 101,828.50 | 117,524.59 | 133,033.55 | 144,517.24 |
| רווח נקי למניה | -1,910.43 | -3,269.75 | -2,594.35 | 3,333.32 | 4,298.08 |
| נטל מס | 0.49 | 0.42 | 2.22 | 0.50 | 0.79 |
| נטל ריבית | 8.73 | 2.95 | -0.39 | 0.87 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | -0.03 | -3.75 | 2.36 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW