CJ Seafood Corporation (011150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 1.00 | 1.02 | 0.93 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.76 | 0.76 | 0.66 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.11B | -20.38B | -5.65B | -9.62B | -7.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.42 | 0.49 | 0.50 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 2.08 | 2.07 | 2.16 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.16 | 0.37 | 0.22 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.14 | -0.47 | 1.87 | 5.41 | 5.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,281.22 | 1,084.38 | 1,199.73 | 1,111.36 | 951.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 88.84 | 5.56 | 2.24 | 3.66 | 3.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.57% | 11.06% | 13.82% | 14.07% | 14.10% |
| שיעור EBIT | -0.46% | -0.47% | 4.09% | 2.79% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 0.23% | 3.02% | 7.88% | 6.13% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.23% | -0.47% | 2.25% | 3.22% | 2.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.49% | 1.30% | 2.88% | 3.33% | 4.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.88% | 1.47% | 2.59% | 2.99% | 4.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.88% | 1.47% | 2.59% | 2.99% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 179.91% | 113.40% | 89.83% | 89.80% | 111.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -207.84% | -274.07% | 128.22% | 103.53% | 161.43% |
| תשואה על הנכסים | 1.03% | 1.54% | 2.90% | 2.64% | 5.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.01% | 3.20% | 6.00% | 5.68% | 9.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.50% | -0.84% | 4.81% | 5.82% | 5.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.35% | -0.63% | 3.04% | 3.53% | 3.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.03% | 1.54% | 2.91% | 2.65% | 5.18% |
| תשואת רווחים | 2.95% | 2.74% | 4.78% | 4.21% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 3.77 | 3.65 | 3.14 | 41.83 |
| מחזור זכאים | 7.89 | 7.32 | 5.20 | 3.70 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 6.98 | 9.66 | 7.96 | 5.36 | 6.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.39 | 3.23 | 3.30 | 2.53 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.05 | 1.12 | 0.88 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -225.60 | 325.48 | -88.74 | -32.67 | 43.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.62 | 84.75 | 75.62 | 85.77 | 13.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.58 | 96.84 | 99.96 | 116.34 | 8.73 |
| ימי מלאי | 52.31 | 37.79 | 45.84 | 68.10 | 55.37 |
| ימי אשראי מספקים | 46.27 | 49.88 | 70.18 | 98.67 | 51.00 |
| מחזור תפעולי | 135.90 | 134.63 | 145.80 | 184.44 | 64.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 205.11 | 118.50 | 114.80 | 152.83 | -25.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -11.50 | -57.81 | 16.95 | 104.19 | -87.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 216.61 | 176.31 | 97.85 | 48.64 | 62.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.49 | 0.15 | 0.68 | 3.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.95 | 0.67 | 1.17 | 3.14 | -0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 0.67 | 1.17 | 3.14 | -0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | -2.02% | 0.58% | 3.57% | -3.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.91 | 36.49 | 20.90 | 23.74 | 14.15 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.54 | 0.54 | 0.71 | 0.69 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.17 | 1.25 | 1.35 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -142.56 | -49.39 | 171.41 | 28.03 | -33.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.04 | 24.09 | 25.30 | 19.11 | -115.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -0.83 | 1.61 | -0.59 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.17 | 1.25 | 1.35 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 216.76 | 23.34 | 9.12 | 15.24 | 14.60 |
| שווי חברה | 100.40B | 135.41B | 139.14B | 138.58B | 133.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 216.76 | 23.34 | 9.12 | 15.24 | 14.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.70 | 0.72 | 0.93 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -241.57 | -64.83 | 227.37 | 36.89 | -42.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.55 | 31.63 | 33.56 | 25.15 | -147.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,439.01 | 2,436.74 | 2,303.97 | 2,148.33 | 2,090.38 |
| הון עצמי למניה | 2,448.34 | 2,447.10 | 2,315.94 | 2,164.45 | 2,094.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.80 | -0.13 | 0.10 | 0.10 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 5,544.25 | 5,317.25 | 5,364.64 | 4,113.93 | 4,226.35 |
| רווח נקי למניה | 48.63 | 78.25 | 139.00 | 123.00 | 205.36 |
| נטל מס | 1.80 | 1.13 | 0.90 | 0.90 | 1.11 |
| נטל ריבית | -1.06 | -2.74 | 0.71 | 1.19 | 1.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.22 | 1.51 | 0.83 | 1.24 | -0.12 |
הנתונים מוצגים ב-KRW