Pyung Hwa Holdings Co., Ltd. (010770) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.79 | 0.74 | 0.78 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.23 | 0.09 | 0.18 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -85.34B | -109.18B | -138.85B | -123.01B | -147.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.42 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.71 | 2.49 | 2.24 | 2.49 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.14 | 0.23 | 0.17 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.23 | 4.37 | 5.59 | 5.38 | 5.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.37 | 0.17 | 0.22 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.23 | 2.46 | 1.75 | 0.94 | 0.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.92 | 3.94 | 6.50 | 5.04 | 4.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17,177.89 | 16,116.85 | 17,665.82 | 17,465.08 | 18,438.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 2.65 | 6.69 | 5.24 | 12.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.68% | 11.15% | 10.55% | 9.63% | 8.55% |
| שיעור EBIT | 5.30% | 6.76% | 2.00% | 2.89% | 0.04% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 9.01% | 4.22% | 5.47% | 2.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.64% | 3.95% | 3.45% | 2.10% | 1.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.95% | 5.28% | 0.03% | 0.65% | -1.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.11% | 3.95% | 0.19% | 1.03% | -1.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | 5.13% | 0.29% | 1.37% | -1.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.53% | 74.81% | 637.13% | 158.18% | 91.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.88% | 133.89% | 0.85% | 30.85% | -171.07% |
| תשואה על הנכסים | 7.61% | 6.26% | 0.29% | 1.46% | -2.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 35.21% | 27.38% | 1.64% | 7.85% | -11.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.88% | 17.61% | 17.66% | 10.09% | 3.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.59% | 8.59% | 7.74% | 4.44% | 1.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.64% | 6.29% | 0.29% | 1.46% | -2.07% |
| תשואת רווחים | 99.15% | 64.06% | 4.30% | 17.80% | -21.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.13 | 6.59 | 6.12 | 5.83 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 6.87 | 6.52 | 5.49 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 10.88 | 11.64 | 11.37 | 10.71 | 8.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.89 | 5.71 | 5.45 | 5.08 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.58 | 1.57 | 1.42 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.34 | -10.42 | -9.23 | -9.77 | -9.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.25 | 33.61 | 35.74 | 30.19 | 37.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.59 | 55.36 | 59.64 | 62.62 | 59.16 |
| ימי מלאי | 33.55 | 31.35 | 32.10 | 34.09 | 42.73 |
| ימי אשראי מספקים | 52.89 | 53.09 | 56.01 | 66.52 | 64.23 |
| מחזור תפעולי | 93.14 | 86.70 | 91.74 | 96.71 | 101.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,498.52 | 3,178.29 | 1,348.69 | 2,639.39 | 1,772.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,962.73 | 1,620.11 | 254.32 | 1,578.13 | 365.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,535.79 | 1,558.18 | 1,094.38 | 1,061.27 | 1,407.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.51 | 0.19 | 0.60 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.07 | 1.86 | 1.08 | 2.19 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 2.04 | 1.23 | 2.49 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 60.77% | 42.75% | 10.07% | 49.39% | 9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.03 | 1.57 | 23.30 | 5.62 | -4.70 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 2.34 | 9.93 | 2.02 | 10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | 1.19 | 1.87 | 1.21 | 2.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.29 | -0.03 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.43 | 0.38 | 0.44 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.22 | 3.34 | 7.72 | 6.29 | 15.12 |
| שווי חברה | 264.29B | 265.59B | 271.94B | 274.56B | 300.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | 3.34 | 7.72 | 6.29 | 15.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.34 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 11.39 | 74.31 | 12.09 | 57.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.25 | 5.81 | 14.01 | 7.23 | 11.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,890.66 | 11,141.58 | 8,162.79 | 8,798.30 | 8,359.49 |
| הון עצמי למניה | 9,950.27 | 8,868.19 | 6,627.41 | 7,243.07 | 6,973.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.03 | -8.93 | -1.12 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 62,642.09 | 61,410.45 | 58,043.61 | 55,393.33 | 51,444.37 |
| רווח נקי למניה | 3,202.65 | 2,427.94 | 108.47 | 568.78 | -798.49 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 6.37 | 1.58 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.31 | 0.78 | 0.01 | 0.22 | -39.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.31 | 7.97 | 4.64 | -2.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW