Hwashin Co., Ltd (010690) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.16 | 0.90 | 1.08 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.73 | 0.58 | 0.77 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.39 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.20 | 0.25 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.10 | 0.35 | 0.41 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -315.95B | -232.33B | -204.57B | -74.62B | -99.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.42 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.27 | 1.01 | 1.12 | 1.17 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.56 | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.99 | 2.73 | 2.55 | 2.69 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.36 | 0.34 | 0.41 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.28 | 4.05 | 2.55 | 3.47 | 6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.65 | 2.48 | 2.13 | 1.04 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25,355.14 | 21,565.29 | 15,713.53 | 15,404.96 | 13,170.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.75 | 2.87 | 2.14 | 1.46 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.24% | 13.46% | 9.79% | 9.71% | 10.29% |
| שיעור EBIT | 4.21% | 5.23% | 5.93% | 6.27% | 6.62% |
| שיעור EBITDA | 7.76% | 8.70% | 9.66% | 9.63% | 10.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.43% | 5.23% | 3.81% | 4.64% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.04% | 4.20% | 4.43% | 4.69% | 5.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.63% | 3.40% | 3.13% | 4.29% | 4.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 3.40% | 3.13% | 4.29% | 4.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.97% | 80.97% | 70.67% | 91.31% | 78.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.86% | 80.22% | 116.08% | 101.07% | 81.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.93% | 4.28% | 4.05% | 6.46% | 7.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.44% | 11.67% | 10.35% | 17.36% | 20.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.88% | 11.33% | 10.00% | 14.69% | 25.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.32% | 6.33% | 4.39% | 8.05% | 11.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.94% | 4.29% | 4.06% | 6.47% | 7.41% |
| תשואת רווחים | 32.03% | 23.02% | 22.57% | 16.60% | 29.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 8.54 | 8.26 | 8.57 | 7.45 |
| מחזור זכאים | 13.43 | 13.44 | 11.86 | 10.69 | 14.33 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 6.07 | 7.37 | 8.37 | 8.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.75 | 2.70 | 4.15 | 4.46 |
| מחזור נכסים | 1.08 | 1.26 | 1.30 | 1.51 | 1.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 26.96 | 116.31 | -182.12 | 62.95 | -126.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.98 | 75.68 | 62.92 | 52.05 | 68.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.06 | 42.73 | 44.19 | 42.58 | 48.98 |
| ימי מלאי | 69.10 | 60.10 | 49.51 | 43.62 | 44.84 |
| ימי אשראי מספקים | 27.18 | 27.15 | 30.78 | 34.15 | 25.48 |
| מחזור תפעולי | 122.16 | 102.83 | 93.70 | 86.20 | 93.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 693.61 | 1,203.98 | 3,940.42 | 4,566.69 | 2,567.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4,805.07 | -4,169.26 | -2,787.92 | 389.10 | 710.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 5,498.68 | 5,373.24 | 6,728.34 | 4,177.60 | 1,857.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.93 | -3.46 | -0.71 | 0.09 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.22 | 0.57 | 1.07 | 1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.22 | 0.59 | 1.09 | 1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.26 | 0.31 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -73.58% | -50.23% | -40.82% | 2.84% | 9.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.17 | 4.32 | 4.43 | 6.02 | 3.37 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.26 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.51 | 0.46 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.38 | -1.99 | -2.45 | 35.21 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.54 | 6.89 | 1.73 | 3.00 | 2.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.18 | -0.14 | 3.99 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.51 | 0.46 | 1.05 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.23 | 4.57 | 3.58 | 4.14 | 3.21 |
| שווי חברה | 809.44B | 779.73B | 591.41B | 718.22B | 554.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.21 | 4.57 | 3.58 | 4.14 | 3.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.85 | -5.36 | -6.10 | 54.32 | 23.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.58 | 18.55 | 4.32 | 4.63 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17,635.12 | 16,220.08 | 14,815.94 | 13,001.15 | 10,754.48 |
| הון עצמי למניה | 17,780.16 | 16,362.00 | 14,891.53 | 13,097.52 | 10,838.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.19 | 0.29 | 0.09 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 57,620.45 | 56,199.42 | 49,278.11 | 53,051.99 | 51,337.32 |
| רווח נקי למניה | 2,091.65 | 1,910.25 | 1,541.85 | 2,274.00 | 2,254.09 |
| נטל מס | 0.72 | 0.81 | 0.71 | 0.91 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.63 | 2.56 | 2.01 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-KRW