Korea Zinc Co., Ltd. (010130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.98 | 1.19 | 2.93 | 2.62 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.97 | 0.59 | 1.54 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.56 | 0.14 | 0.36 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.35 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.10 | 0.08 | 0.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.20 | 0.12 | 1.18 | 0.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -674.41B | 2.94T | 370.18B | 3.17T | 3.20T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.54 | 0.68 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.20 | 0.06 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 1.86 | 2.02 | 1.28 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.40 | 0.22 | 1.05 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.97 | 5.92 | 5.58 | 12.99 | 26.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 389,196.39 | 330,521.86 | 253,522.49 | 48,420.39 | 59,675.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.94 | 1.58 | 3.79 | 0.26 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.73% | 10.67% | 9.46% | 9.91% | 10.42% |
| שיעור EBIT | 8.92% | 7.43% | 6.01% | 6.78% | 8.16% |
| שיעור EBITDA | 10.77% | 9.60% | 8.93% | 10.06% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.52% | 7.43% | 6.00% | 6.80% | 8.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.52% | 6.21% | 2.43% | 7.50% | 7.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | 4.68% | 1.58% | 5.43% | 6.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.60% | 4.65% | 1.62% | 5.50% | 7.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.68% | 75.32% | 65.27% | 72.42% | 88.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.48% | 83.53% | 40.43% | 110.32% | 95.90% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 3.80% | 1.29% | 4.38% | 6.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.54% | 7.09% | 2.60% | 5.62% | 8.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.67% | 8.64% | 8.59% | 6.51% | 9.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.17% | 5.28% | 3.77% | 4.46% | 7.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 4.03% | 1.38% | 4.72% | 6.94% |
| תשואת רווחים | 5.34% | 3.16% | 0.94% | 5.38% | 7.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.28 | 13.79 | 13.59 | 18.13 | 17.10 |
| מחזור זכאים | 10.26 | 6.34 | 6.82 | 9.68 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 2.38 | 2.89 | 3.31 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.00 | 2.42 | 2.46 | 3.00 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.67 | 4.59 | 4.95 | 2.62 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.48 | 122.09 | 99.76 | 92.55 | 89.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.49 | 26.48 | 26.85 | 20.14 | 21.34 |
| ימי מלאי | 131.58 | 153.22 | 126.45 | 110.12 | 102.61 |
| ימי אשראי מספקים | 35.58 | 57.61 | 53.55 | 37.71 | 34.73 |
| מחזור תפעולי | 159.07 | 179.69 | 153.30 | 130.26 | 123.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4,426.60 | -33,660.76 | 25,632.98 | 40,695.26 | 43,191.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -53,618.04 | -81,326.11 | -30,568.12 | 18,941.25 | 22,311.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 49,191.44 | 47,665.36 | 56,201.10 | 21,754.01 | 20,879.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 12.11 | 2.42 | -1.19 | 0.47 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.06 | -0.61 | 0.36 | 0.79 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.09 | -0.71 | 0.46 | 1.87 | 2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.11 | 0.10 | 0.89 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.32% | -6.18% | -3.04% | 3.90% | 3.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.63 | 31.68 | 106.03 | 18.59 | 13.13 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 1.48 | 1.68 | 1.01 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.63 | 2.25 | 2.76 | 1.04 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.83 | -16.18 | -32.91 | 25.66 | 25.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.89 | -39.10 | 39.25 | 11.94 | 13.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.09 | -1.66 | -0.47 | -2.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 2.25 | 2.76 | 1.04 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 10.71 | 17.01 | 22.58 | 10.29 | 8.60 |
| שווי חברה | 24.64T | 27.07T | 24.32T | 10.05T | 10.52T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.71 | 17.01 | 22.58 | 10.29 | 8.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 1.63 | 2.02 | 1.04 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.83 | -17.83 | -39.54 | 26.31 | 25.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.44 | -43.09 | 47.15 | 12.25 | 13.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 480,452.25 | 537,161.16 | 328,561.96 | 434,259.65 | 461,272.43 |
| הון עצמי למניה | 538,887.96 | 586,065.49 | 364,441.19 | 465,531.12 | 497,727.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 1,015,141.31 | 888,455.58 | 598,962.30 | 481,112.55 | 617,534.05 |
| רווח נקי למניה | 46,751.69 | 41,541.78 | 9,488.13 | 26,139.58 | 42,966.21 |
| נטל מס | 0.71 | 0.75 | 0.65 | 0.72 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.84 | 0.40 | 1.11 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.81 | 2.65 | 1.54 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-KRW