OCI Holdings Company Ltd. (010060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 2.94 | 2.51 | 4.54 | 2.61 |
| יחס מהיר | 1.24 | 2.54 | 1.27 | 2.57 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.75 | 0.60 | 1.38 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.38 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.40 | 0.06 | 0.77 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | 0.71 | 0.11 | 1.62 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 821.95B | 901.22B | 1.51T | 1.85T | 1.38T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.49 | 0.50 | 0.39 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.22 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.08 | 2.00 | 2.03 | 1.60 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.21 | 0.29 | 1.23 | 0.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.46 | -0.95 | 2.55 | 27.28 | 26.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.90 | 1.74 | 0.74 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 116,534.33 | 107,415.84 | 105,842.47 | 76,080.99 | 117,422.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 4.88 | 2.19 | 0.42 | 0.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.24% | 9.37% | 12.89% | 26.81% | 27.59% |
| שיעור EBIT | 5.65% | -1.70% | 5.47% | 19.43% | 16.63% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 5.52% | 10.90% | 23.06% | 18.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.59% | -1.70% | 2.85% | 20.05% | 20.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.49% | -4.13% | 4.91% | 20.11% | 21.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | -2.66% | 2.73% | 26.93% | 18.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | -4.33% | 3.18% | 17.28% | 15.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.50% | 64.41% | 55.61% | 133.88% | 87.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.60% | 242.13% | 172.07% | 100.33% | 102.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | -1.14% | 1.21% | 11.98% | 13.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | -2.28% | 2.45% | 19.17% | 22.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.93% | -0.89% | 1.65% | 10.46% | 18.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.56% | -0.79% | 0.91% | 8.30% | 14.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | -1.17% | 1.23% | 12.03% | 13.12% |
| תשואת רווחים | 1.50% | -4.18% | 8.63% | 36.07% | 83.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.48 | 6.92 | 4.25 | 18.21 | 7.50 |
| מחזור זכאים | 7.60 | 13.13 | 7.58 | 7.88 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 5.67 | 1.33 | 1.12 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.31 | 1.27 | 1.51 | 2.25 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.22 | 1.20 | 0.94 | 2.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 419.99 | 89.36 | 312.32 | 299.65 | 218.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.28 | 52.78 | 85.82 | 20.04 | 48.68 |
| ימי מלאי | 411.75 | 64.37 | 274.66 | 325.94 | 204.25 |
| ימי אשראי מספקים | 48.04 | 27.79 | 48.16 | 46.33 | 34.67 |
| מחזור תפעולי | 468.03 | 117.15 | 360.48 | 345.98 | 252.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,590.76 | 29,666.78 | 6,049.49 | 34,494.08 | 34,554.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,584.38 | 9,803.65 | -12,673.83 | 26,387.32 | 20,283.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 16,175.14 | 19,863.12 | 18,723.32 | 8,106.75 | 14,270.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.53 | 0.33 | -2.10 | 0.76 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 1.30 | 0.27 | 3.09 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 1.49 | 0.32 | 4.25 | 2.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.28 | 0.06 | 0.46 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.16 | 0.03 | 0.25 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.36% | 8.51% | -21.55% | 26.07% | 31.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.61 | -23.95 | 11.58 | 2.77 | 1.20 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.64 | 0.32 | 0.75 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.55 | 0.28 | 0.53 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.72 | 11.75 | -4.64 | 3.84 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.73 | 3.88 | 9.72 | 2.93 | 1.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.12 | -0.13 | -0.09 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.55 | 0.28 | 0.53 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 10.52 | 16.42 | 5.09 | 3.65 | 1.94 |
| שווי חברה | 4.34T | 3.06T | 1.98T | 2.23T | 1.70T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.52 | 16.42 | 5.09 | 3.65 | 1.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.15 | 0.91 | 0.55 | 0.84 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.65 | 16.72 | -8.14 | 4.33 | 5.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.96 | 5.53 | 17.05 | 3.31 | 2.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 258,100.70 | 244,783.05 | 243,294.65 | 194,409.57 | 242,423.20 |
| הון עצמי למניה | 219,207.47 | 210,914.78 | 206,829.62 | 190,382.21 | 238,576.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.32 | -0.05 | 0.35 | 0.14 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 202,908.84 | 181,042.33 | 185,944.35 | 135,565.75 | 284,855.28 |
| רווח נקי למניה | 2,501.00 | -4,814.14 | 5,076.73 | 36,505.20 | 53,679.54 |
| נטל מס | 0.83 | 0.64 | 0.56 | 1.34 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.26 | 2.43 | 0.90 | 1.04 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.56 | -6.16 | 1.02 | 0.95 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW