IREM Co.,Ltd. (009730) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.27 | 1.27 | 1.85 | 2.39 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.70 | 1.22 | 1.49 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | 0.03 | 0.20 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.07 | -0.59 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.27 | 0.17 | -1.23 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.97B | -17.97B | 18.94B | 21.53B | -8.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.16 | 0.22 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.00 | 0.25 | 0.36 | 3.40 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.20 | 0.26 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.47 | 2.47 | 1.60 | 1.63 | 5.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.27 | 0.14 | 0.53 | 0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.01 | -1.01 | 1.46 | 1.54 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.75 | 0.75 | 0.15 | 0.25 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,830.52 | 1,830.52 | 328.42 | 500.40 | 2,476.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.67 | -6.67 | 9.70 | 1.90 | -136.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.31% | 5.31% | 9.75% | 11.55% | 12.50% |
| שיעור EBIT | -9.94% | -9.94% | 0.26% | 5.64% | -2.04% |
| שיעור EBITDA | -7.15% | -7.15% | 1.01% | 6.60% | -0.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.30% | -4.30% | 1.28% | 2.98% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.18% | -14.18% | -0.61% | 3.70% | -5.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.56% | -13.56% | 0.12% | 4.38% | -5.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -13.56% | -13.56% | 0.12% | 4.38% | -5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.64% | 95.64% | -20.28% | 118.15% | 92.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 329.78% | 329.78% | -48.03% | 124.17% | -257.92% |
| תשואה על הנכסים | -11.43% | -11.43% | 0.16% | 6.41% | -6.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.83% | -28.29% | 0.25% | 10.44% | -40.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.66% | -5.66% | 2.54% | 6.81% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.28% | -4.28% | -0.41% | 5.24% | 3.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.72% | -11.72% | 0.16% | 6.44% | -6.94% |
| תשואת רווחים | -27.09% | -22.02% | 0.15% | 9.49% | -9.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.36 | 0 | 8.96 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 12.53 | 20.13 | 7.18 |
| מחזור מלאי | 3.86 | 3.86 | 4.79 | 4.01 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.75 | 5.93 | 46.36 | 20.03 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 1.26 | 1.46 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.83 | 6.83 | 3.65 | 6.85 | -10.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 178.23 | 178.23 | 47.04 | 113.71 | 75.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.74 | 83.74 | 0 | 40.75 | 51.55 |
| ימי מלאי | 94.49 | 94.49 | 76.18 | 91.09 | 74.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 29.13 | 18.13 | 50.87 |
| מחזור תפעולי | 178.23 | 178.23 | 76.18 | 131.85 | 126.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 186.67 | 186.67 | 51.12 | -430.14 | 321.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -749.20 | -749.20 | -359.18 | -453.92 | 305.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 935.87 | 935.87 | 410.30 | 23.77 | 15.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.01 | -4.01 | -7.03 | 1.06 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.20 | 0.12 | -18.09 | 20.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.20 | 0.20 | 0.12 | -18.09 | 20.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.17 | -0.97 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.53% | -34.53% | -18.05% | -33.13% | 11.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.69 | -4.54 | 653.48 | 10.54 | -10.01 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0.62 | 0.81 | 0.46 | 0.55 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.28 | 1.64 | 1.10 | 4.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -2.90 | -5.54 | -3.02 | 8.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45 | 11.63 | 38.93 | -3.18 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.00 | -6.60 | -0.05 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.28 | 1.64 | 1.10 | 4.04 |
| מכפיל שווי חברה | -6.67 | -15.29 | 90.16 | 8.88 | -319.96 |
| שווי חברה | 52.39B | 120.05B | 69.84B | 39.05B | 43.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.67 | -15.29 | 90.16 | 8.88 | -319.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 1.09 | 0.91 | 0.59 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.24 | -5.14 | -6.21 | -3.84 | 15.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.00 | 20.63 | 43.62 | -4.05 | 14.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,587.13 | 1,587.13 | 1,206.72 | 1,235.92 | 644.29 |
| הון עצמי למניה | 1,689.01 | 1,689.01 | 1,216.26 | 1,245.32 | 671.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.04 | 1.20 | -0.18 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3,522.51 | 3,522.51 | 2,451.43 | 2,970.71 | 4,925.46 |
| רווח נקי למניה | -477.81 | -477.81 | 3.05 | 130.04 | -271.45 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | -0.20 | 1.18 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.43 | -2.35 | 0.66 | 2.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.39 | 16.79 | -2.39 | -1.18 |
הנתונים מוצגים ב-KRW