Samwha Electric Co., Ltd (009470) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.34 | 2.26 | 2.30 | 2.18 | 2.14 |
| יחס מהיר | 1.88 | 1.73 | 1.77 | 1.67 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.16 | 0.41 | 0.16 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.22 | 0.39 | 0.21 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.17 | 0.54 | 0.19 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 10.34 | 34.05 | 6.51 | 2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.07B | 50.59B | 47.13B | 34.44B | 36.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.03 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.92 | 1.98 | 1.92 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 11.06 | 28.40 | 6.91 | 2.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.16 | 28.58 | 250.88 | 19.93 | 38.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,573.73 | 1,280.54 | 1,294.18 | 396.09 | 1,359.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.72 | -0.00 | -0.37 | -0.28 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.90% | 18.56% | 21.72% | 15.73% | 16.67% |
| שיעור EBIT | -1.12% | 5.23% | 10.63% | 4.19% | 5.73% |
| שיעור EBITDA | 0.94% | 7.01% | 12.41% | 6.18% | 7.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 5.23% | 10.63% | 3.87% | 5.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 5.94% | 11.07% | 4.00% | 5.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.80% | 4.10% | 8.42% | 2.74% | 4.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.19% | 4.84% | 8.87% | 2.87% | 4.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.24% | 69.10% | 76.03% | 68.70% | 79.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.00% | 113.46% | 104.12% | 103.32% | 98.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 5.22% | 11.33% | 3.99% | 7.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.15% | 10.03% | 22.41% | 7.65% | 15.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.17% | 9.15% | 19.65% | 7.62% | 13.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 7.36% | 15.56% | 5.35% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 5.24% | 11.37% | 4.01% | 7.71% |
| תשואת רווחים | 3.07% | 4.88% | 9.51% | 4.73% | 11.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 4.95 | 5.70 | 5.68 | 7.38 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 4.95 | 5.47 | 6.84 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 8.52 | 7.26 | 7.33 | 9.06 | 9.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 5.21 | 5.54 | 6.36 | 7.90 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.27 | 1.35 | 1.45 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 3.74 | 4.47 | 4.53 | 5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.80 | 50.15 | 47.11 | 51.15 | 43.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.19 | 73.67 | 64.03 | 64.25 | 49.47 |
| ימי מלאי | 42.82 | 50.26 | 49.77 | 40.29 | 37.74 |
| ימי אשראי מספקים | 71.21 | 73.78 | 66.69 | 53.40 | 44.11 |
| מחזור תפעולי | 113.01 | 123.93 | 113.81 | 104.54 | 87.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,257.74 | 1,265.77 | 3,805.46 | 1,070.34 | 2,940.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,157.35 | 496.69 | 2,897.41 | 473.16 | 2,379.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,100.39 | 769.09 | 908.05 | 597.18 | 561.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.39 | 0.76 | 0.44 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.00 | 3.12 | 1.18 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.05 | 1.65 | 4.19 | 1.79 | 5.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.04 | 2.97 | 3.18 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.81% | 1.70% | 9.29% | 2.66% | 17.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.60 | 20.50 | 10.52 | 21.16 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 0.58 | 0.38 |
| מכפיל הון | 1.70 | 2.06 | 2.36 | 1.62 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.27 | 58.89 | 10.77 | 37.58 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.46 | 23.11 | 8.20 | 16.61 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.69 | -0.40 | 0.04 | -0.44 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.70 | 2.06 | 2.36 | 1.62 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 97.48 | 11.99 | 6.77 | 9.12 | 4.81 |
| שווי חברה | 202.55B | 193.45B | 195.76B | 114.11B | 88.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 97.48 | 11.99 | 6.77 | 9.12 | 4.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 0.56 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.46 | 58.89 | 10.22 | 36.46 | 5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.56 | 23.11 | 7.78 | 16.12 | 4.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,121.91 | 18,111.33 | 16,850.26 | 14,113.94 | 13,324.30 |
| הון עצמי למניה | 17,855.08 | 14,218.56 | 13,238.66 | 10,981.05 | 10,247.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 33,294.72 | 34,784.97 | 35,245.87 | 30,610.29 | 36,153.50 |
| רווח נקי למניה | 932.21 | 1,426.80 | 2,967.05 | 840.25 | 1,611.02 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.69 | 0.80 |
| נטל ריבית | -3.47 | 1.13 | 1.04 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 0.89 | 1.22 | 1.27 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-KRW