AJIN ELECTRONIC COMPONENTS CO. LTD (009320) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.68 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.14 | 0.10 | 0.09 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.04 | 0.20 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.06 | 0.38 | 0.11 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.78B | -27.52B | -29.92B | -30.41B | -31.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.38 | 1.31 | 1.37 | 1.54 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 3.29 | 3.55 | 3.39 | 3.56 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.23 | -0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.85 | 2.51 | 1.97 | 0.69 | -3.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.97 | 0.80 | 0.69 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,011.13 | 937.09 | 866.44 | 989.80 | 875.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.21 | 3.58 | 3.72 | 5.00 | -30.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.72% | 14.89% | 15.32% | 13.35% | 7.89% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 4.00% | 2.85% | 2.46% | -6.61% |
| שיעור EBITDA | 7.21% | 7.97% | 7.12% | 7.47% | -1.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 4.00% | 4.14% | 1.58% | -5.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.94% | 2.84% | 0.75% | 0.40% | -8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 2.87% | 0.64% | 0.20% | -8.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.96% | 2.87% | 0.64% | 0.20% | -8.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.57% | 100.85% | 85.54% | 50.90% | 107.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 31.32% | 71.13% | 18.09% | 25.11% | 141.20% |
| תשואה על הנכסים | 1.24% | 3.97% | 0.90% | 0.24% | -9.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.32% | 13.06% | 3.18% | 0.82% | -34.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.77% | 14.59% | 15.70% | 4.36% | -15.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 7.47% | 6.97% | 1.23% | -8.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.29% | 4.16% | 0.94% | 0.26% | -10.04% |
| תשואת רווחים | 3.17% | 9.59% | 1.86% | 0.37% | -13.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 7.45 | 7.67 | 7.58 | 8.17 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 6.15 | 5.25 | 7.08 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 5.43 | 5.87 | 6.30 | 5.46 | 4.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.17 | 3.08 | 2.40 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.39 | 1.40 | 1.20 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.11 | -7.54 | -7.53 | -6.17 | -7.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.29 | 51.85 | 36.06 | 63.49 | 60.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.32 | 49.00 | 47.60 | 48.18 | 44.68 |
| ימי מלאי | 67.22 | 62.15 | 57.97 | 66.84 | 76.90 |
| ימי אשראי מספקים | 85.25 | 59.31 | 69.51 | 51.53 | 60.97 |
| מחזור תפעולי | 125.54 | 111.15 | 105.57 | 115.02 | 121.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.99 | 49.87 | 268.50 | 79.05 | 110.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -85.19 | -57.47 | 146.38 | -29.05 | -86.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 155.19 | 107.34 | 122.12 | 108.11 | 197.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.15 | 0.55 | -0.37 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.45 | 0.46 | 2.20 | 0.73 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.45 | 0.46 | 2.20 | 0.73 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.06 | 0.33 | 0.08 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.08% | -6.25% | 14.58% | -2.13% | -6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.91 | 10.42 | 53.83 | 272.20 | -7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.55 | 0.66 |
| מכפיל הון | 1.34 | 1.36 | 1.71 | 2.24 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.02 | -16.01 | 6.86 | -46.84 | -16.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.42 | 18.45 | 3.74 | 17.22 | 12.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.47 | 0.03 | 0.18 | -2.65 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.34 | 1.36 | 1.71 | 2.24 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 8.43 | 7.32 | 8.57 | 12.38 | -82.67 |
| שווי חברה | 92.44B | 88.64B | 87.51B | 104.92B | 106.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.42 | 7.32 | 8.57 | 12.38 | -82.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.92 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.01 | -31.29 | 12.13 | -78.60 | -25.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.79 | 36.05 | 6.61 | 28.89 | 20.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 604.18 | 576.45 | 489.51 | 502.04 | 452.24 |
| הון עצמי למניה | 698.18 | 675.85 | 586.47 | 607.14 | 538.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.01 | 0.14 | 0.49 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 3,085.86 | 3,079.75 | 2,910.70 | 2,469.22 | 2,109.35 |
| רווח נקי למניה | 29.70 | 88.26 | 18.65 | 5.00 | -183.52 |
| נטל מס | 1.03 | 1.01 | 0.86 | 0.51 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.31 | 0.71 | 0.26 | 0.16 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 0.57 | 14.40 | 15.81 | -0.60 |
הנתונים מוצגים ב-KRW