Hanssem Co., Ltd (009240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 1.23 | 1.09 | 0.70 | 0.80 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.04 | 0.86 | 0.49 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.24 | 0.13 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.20 | 0.32 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.17 | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 0.51 | 0.55 | 1.11 | -0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -41.31B | -93.02B | -204.33B | -340.92B | -282.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.32 | 0.26 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.73 | 0.98 | 0.79 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.44 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.48 | 3.04 | 3.07 | 2.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.33 | 0.57 | 2.31 | 0.32 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.21 | 1.17 | 1.88 | 0.15 | -2.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11,587.67 | 16,972.42 | 21,755.53 | 17,364.74 | 16,620.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.14 | 2.15 | 1.00 | 4.69 | 669.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.20% | 23.06% | 23.26% | 21.98% | 21.95% |
| שיעור EBIT | -5.46% | 1.10% | 10.83% | -1.84% | -3.67% |
| שיעור EBITDA | -2.34% | 5.14% | 14.75% | 2.04% | 0.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.65% | 1.14% | 1.64% | 0.10% | -1.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.75% | 2.79% | 9.97% | -2.51% | -4.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.00% | 2.64% | 7.92% | -3.16% | -3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.00% | 2.64% | 7.92% | -3.16% | -3.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.71% | 94.72% | 79.47% | 125.82% | 85.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.45% | 244.58% | 608.98% | -2,537.78% | 384.79% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 4.64% | 14.16% | -5.91% | -6.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.95% | 11.52% | 43.10% | -18.13% | -16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.29% | 3.40% | 5.25% | 0.37% | -3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.75% | 2.61% | 3.42% | 0.31% | -2.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.64% | 4.69% | 14.39% | -6.03% | -6.63% |
| תשואת רווחים | 1.73% | 5.50% | 19.29% | -7.40% | -10.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.77 | 24.20 | 19.67 | 14.47 | 14.81 |
| מחזור זכאים | 6.26 | 10.74 | 9.35 | 8.38 | 9.53 |
| מחזור מלאי | 9.47 | 17.46 | 13.94 | 14.00 | 12.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.79 | 5.71 | 5.64 | 4.73 | 4.75 |
| מחזור נכסים | 1.63 | 1.76 | 1.79 | 1.87 | 1.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.65 | 26.21 | -33.24 | -15.94 | -154.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.03 | 2.02 | 5.70 | 7.72 | 14.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.73 | 15.08 | 18.55 | 25.23 | 24.64 |
| ימי מלאי | 38.56 | 20.90 | 26.18 | 26.06 | 28.21 |
| ימי אשראי מספקים | 58.32 | 33.97 | 39.04 | 43.57 | 38.29 |
| מחזור תפעולי | 53.29 | 35.99 | 44.74 | 51.29 | 52.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,249.09 | 3,821.97 | 2,966.96 | 4,928.28 | -1,316.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3,797.39 | 3,001.02 | 2,324.83 | 3,196.40 | -2,874.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 451.70 | 820.95 | 642.12 | 1,731.89 | 1,558.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.79 | 0.78 | 0.65 | 2.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.41 | 1.21 | 0.32 | 0.79 | -0.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.41 | 4.66 | 4.62 | 2.85 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.24 | 0.14 | 0.30 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.06% | 6.50% | 4.89% | 6.21% | -6.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.70 | 16.43 | 5.18 | -13.52 | -9.76 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.48 | 0.41 | 0.43 | 0.35 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.10 | 2.23 | 2.45 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.11 | 15.38 | 20.45 | 16.11 | -14.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 12.07 | 16.03 | 10.45 | -32.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.24 | -0.02 | 0.99 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.10 | 2.23 | 2.45 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | -22.37 | 11.49 | 3.79 | 25.64 | 2,773.19 |
| שווי חברה | 825.29B | 1.03T | 1.07T | 1.03T | 917.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.37 | 11.49 | 3.79 | 25.64 | 2,773.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.52 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.23 | 18.92 | 27.82 | 19.72 | -19.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.25 | 14.85 | 21.80 | 12.79 | -43.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,647.40 | 21,413.11 | 20,237.95 | 19,718.63 | 26,050.76 |
| הון עצמי למניה | 17,035.30 | 22,025.31 | 21,279.44 | 21,013.39 | 27,551.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | 0.05 | 0.21 | -0.26 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 66,904.35 | 96,117.82 | 115,807.44 | 120,582.82 | 123,764.83 |
| רווח נקי למניה | 669.39 | 2,538.14 | 9,171.49 | -3,810.40 | -4,411.49 |
| נטל מס | 1.34 | 0.95 | 0.79 | 1.26 | 0.85 |
| נטל ריבית | -0.14 | 2.53 | 0.92 | 1.37 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 8.38 | 1.50 | 0.32 | -1.29 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW