Hansol Logistics Co., Ltd. (009180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.86 | 1.59 | 1.50 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.86 | 1.59 | 1.45 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.28 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.33 | 0.19 | 0.38 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 4.91 | 1.89 | 2.67 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 51.73B | 62.22B | 33.95B | 40.12B | 6.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.37 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 1.82 | 2.06 | 2.08 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.10 | 3.31 | 2.08 | 2.11 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.40 | 7.48 | 4.96 | 9.00 | 11.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.28 | 0.21 | 0.28 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,770.08 | 1,320.42 | 1,902.68 | 1,703.11 | 2,334.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.44 | 0.84 | 0.28 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.03% | 8.39% | 8.08% | 9.38% | 7.75% |
| שיעור EBIT | 3.00% | 3.07% | 2.60% | 3.94% | 3.28% |
| שיעור EBITDA | 4.85% | 5.42% | 5.10% | 6.42% | 5.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 3.07% | 2.44% | 3.61% | 3.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.84% | 3.23% | 2.11% | 3.54% | 3.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 2.36% | 1.26% | 2.55% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 2.36% | 1.26% | 2.55% | 2.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.80% | 73.08% | 59.95% | 72.01% | 79.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.75% | 105.26% | 86.30% | 98.02% | 83.77% |
| תשואה על הנכסים | 4.52% | 6.08% | 3.24% | 7.56% | 8.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.58% | 11.09% | 6.68% | 15.70% | 23.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.34% | 12.54% | 10.51% | 19.65% | 30.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.12% | 8.22% | 5.42% | 11.55% | 17.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.80% | 6.53% | 3.50% | 8.29% | 9.59% |
| תשואת רווחים | 18.30% | 20.42% | 14.91% | 27.43% | 32.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.14 | 4.52 | 6.95 | 5.78 | 7.69 |
| מחזור זכאים | 6.78 | 10.52 | 10.32 | 10.39 | 11.78 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 141.86 | 64,117.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.96 | 18.12 | 16.15 | 22.27 | 29.48 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.58 | 2.56 | 2.96 | 3.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.31 | 9.18 | 11.57 | 18.95 | 61.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.44 | 46.09 | 17.20 | 30.59 | 16.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.26 | 80.78 | 52.55 | 63.15 | 47.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 0.01 |
| ימי אשראי מספקים | 53.82 | 34.69 | 35.35 | 35.13 | 30.98 |
| מחזור תפעולי | 88.26 | 80.78 | 52.55 | 65.72 | 47.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,219.45 | 1,133.78 | 722.18 | 1,521.96 | 1,032.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,011.80 | 1,049.41 | 547.45 | 1,253.63 | 897.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 207.66 | 84.36 | 174.72 | 268.33 | 134.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.93 | 0.76 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.99 | 4.84 | 2.64 | 4.50 | 5.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.87 | 13.44 | 4.13 | 5.67 | 7.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.93 | 0.41 | 0.95 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 37.48% | 37.95% | 26.32% | 51.17% | 32.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.47 | 4.89 | 6.71 | 3.65 | 3.09 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.54 | 0.45 | 0.57 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.67 | 2.63 | 3.80 | 1.95 | 3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.44 | 2.88 | 1.61 | 2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.06 | -0.12 | -0.15 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.54 | 0.45 | 0.57 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 2.57 | 2.50 | 1.73 | 1.93 |
| שווי חברה | 98.67B | 93.93B | 87.70B | 80.82B | 105.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 2.57 | 2.50 | 1.73 | 1.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.46 | 3.17 | 5.72 | 2.34 | 4.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.87 | 2.94 | 4.34 | 1.93 | 3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,755.25 | 4,458.36 | 3,942.49 | 3,515.28 | 2,934.91 |
| הון עצמי למניה | 5,375.42 | 5,090.77 | 4,641.10 | 4,280.02 | 3,725.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.27 | 0.40 | 0.28 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 24,533.60 | 23,921.50 | 24,546.46 | 26,340.98 | 36,961.59 |
| רווח נקי למניה | 494.03 | 564.50 | 310.13 | 672.00 | 882.15 |
| נטל מס | 0.71 | 0.73 | 0.60 | 0.72 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.05 | 0.81 | 0.90 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.92 | 2.02 | 2.33 | 2.27 | 1.17 |
הנתונים מוצגים ב-KRW