Kyung In Electronics Co., Ltd. (009140) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.58 | 14.72 | 23.67 | 19.50 | 17.49 |
| יחס מהיר | 9.96 | 14.00 | 22.82 | 18.52 | 16.55 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 3.35 | 14.91 | 5.05 | 4.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.57 | 0.74 | 1.41 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.01 | 3.14 | -0.04 | 1.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.42 | 106.44 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.90B | 61.36B | 59.94B | 53.74B | 50.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 4.72 | 20.88 | 274.54 | 1,601.48 | 2,442.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 224.57 | 108.02 | -108.73 | 49.50 | 67.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 421.33 | 65.26 | 74.13 | 123.04 | 25.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.76 | -9.22 | -12.17 | -1.95 | -2.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.78% | 25.77% | 25.41% | 26.19% | 26.22% |
| שיעור EBIT | 9.21% | 2.84% | 11.68% | 33.11% | 24.14% |
| שיעור EBITDA | 10.89% | 4.68% | 14.46% | 36.15% | 26.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.78% | 2.84% | -5.54% | 1.02% | 0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.39% | 12.17% | 11.63% | 30.52% | 20.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.92% | 10.61% | 11.16% | 27.37% | 13.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.92% | 10.61% | 11.16% | 27.37% | 13.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.58% | 87.16% | 95.94% | 89.67% | 66.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 384.42% | 428.82% | -209.88% | 2,993.07% | 3,714.61% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 4.34% | 3.17% | 7.70% | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.14% | 4.76% | 3.34% | 8.20% | 4.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.22% | 1.23% | -1.63% | 0.30% | 0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.91% | 1.07% | -1.56% | 0.27% | 0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.06% | 4.37% | 3.19% | 7.77% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 23.50% | 14.33% | 9.71% | 20.87% | 8.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.51 | 3.92 | 3.25 | 2.09 | 2.61 |
| מחזור זכאים | 6.46 | 7.16 | 8.99 | 7.27 | 11.53 |
| מחזור מלאי | 7.49 | 7.91 | 7.36 | 5.32 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 6.83 | 5.18 | 5.29 | 4.96 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.28 | 0.28 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.64 | 0.57 | 0.39 | 0.40 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.30 | 88.33 | 121.33 | 192.74 | 180.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.09 | 93.16 | 112.37 | 174.32 | 139.96 |
| ימי מלאי | 48.73 | 46.14 | 49.56 | 68.67 | 72.33 |
| ימי אשראי מספקים | 56.52 | 50.97 | 40.60 | 50.24 | 31.67 |
| מחזור תפעולי | 152.82 | 139.30 | 161.93 | 242.98 | 212.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,669.97 | 1,815.55 | 6,547.89 | -92.17 | 4,356.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,323.40 | 1,456.33 | 6,371.59 | -614.19 | 3,850.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,346.57 | 359.22 | 176.30 | 522.02 | 506.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.80 | 0.97 | 6.66 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.67 | 3.40 | 12.45 | -0.11 | 5.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.98 | 5.05 | 37.14 | -0.18 | 8.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.39 | 29.46 | 100.50 | -0.77 | 177.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.13 | 0.37 | -0.01 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.15% | 14.21% | 31.46% | -2.88% | 16.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.24 | 6.98 | 10.31 | 4.79 | 11.30 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.74 | 1.15 | 1.31 | 1.52 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 7.04 | 3.18 | -34.68 | 6.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08 | 5.65 | 3.09 | -231.09 | 5.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.14 | -0.18 | 0.04 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 2.47 | 6.59 | -4.22 | 1.67 | 3.35 |
| שווי חברה | 11.34B | 11.13B | -14.02B | 12.78B | 18.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.47 | 6.59 | -4.22 | 1.67 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.31 | -0.61 | 0.60 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.26 | 2.93 | -1.69 | -15.99 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 2.35 | -1.64 | -106.56 | 3.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32,506.79 | 30,603.67 | 58,281.40 | 53,696.98 | 48,857.85 |
| הון עצמי למניה | 33,488.94 | 30,849.99 | 58,799.83 | 54,237.15 | 49,149.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.04 | 0.10 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 16,073.40 | 13,842.62 | 17,620.91 | 16,241.33 | 15,412.72 |
| רווח נקי למניה | 2,559.07 | 1,468.78 | 1,966.30 | 4,445.10 | 2,080.43 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.96 | 0.90 | 0.66 |
| נטל ריבית | 2.00 | 4.29 | 1.00 | 0.92 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.24 | 3.33 | -0.02 | 2.09 |
הנתונים מוצגים ב-KRW