SAJODONGAONE CO., LTD. (008040) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.83B | 34.76B | 83.60B | -57.68B | -4.97B |
| רווח נקי | -137.26B | 24.26B | 10.74B | 1.04B | 2.28B |
| פחת והפחתות | 12.99B | 13.32B | 12.96B | 12.72B | 12.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.09B | -16.75B | 42.58B | -66.40B | -21.20B |
| יתרת לקוחות | -2.55B | 1.95B | 1.29B | -29.37B | 487.67M |
| מלאי | 15.06B | -4.17B | 21.46B | -29.79B | -22.22B |
| יתרת ספקים | -18.18B | -12.16B | 21.15B | 2.75B | -1.01B |
| הון חוזר אחר | 1.58B | -2.37B | -1.32B | -10.01B | 1.54B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 166.20B | 13.93B | 17.33B | -5.03B | 1.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.77B | -20.41B | -11.59B | 20.95B | 4.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.59B | -3.83B | -6.50B | -5.63B | -3.56B |
| רכישות, נטו | 8.49M | 51.86M | 1.33B | -16.75B | 3.66B |
| רכישת השקעות | -3.29B | -12.87B | -17.95B | -48.10B | -16.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.67B | 0 | 12.10B | 48.56B | 7.93B |
| פעילויות השקעה אחרות | 968.73M | -3.71B | -579.72M | 42.86B | 13.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.11B | -16.87B | -70.38B | 35.35B | 971.26M |
| פירעון חוב | 1.26B | -13.16B | -69.02B | 17.74B | 1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 18.93B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -805.00K | -53.73M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.82B | -2.11B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.55B | -1.60B | -1.36B | -1.27B | -747.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.48B | 985.56M | 3.50B | 1.87B | 3.26B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -68.44K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 37.50B | -2.51B | 1.63B | -1.39B | 159.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 985.56M | 3.50B | 1.87B | 3.26B | 3.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.48B | 985.56M | 3.50B | 1.87B | 3.26B |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.30B | 29.65B | 77.10B | -63.31B | -8.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.83B | 34.76B | 83.60B | -57.68B | -4.97B |
| הוצאות הוניות | -3.54B | -5.12B | -6.50B | -5.63B | -3.56B |
הנתונים מוצגים ב-KRW