F&F Holdings Co., Ltd. (007700) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 1.80 | 1.31 | 1.70 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.09 | 0.68 | 1.01 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 1.56 | 0.69 | 0.31 | 0.56 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.59 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.63 | 0.78 | 0.95 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.47 | 1.94 | 2.76 | 11.10 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 537.20B | 327.47B | 14.30B | 193.02B | -289.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.88 | 1.83 | 1.80 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 3.38 | 1.79 | 3.03 | 9.02 | 2.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.55 | 8.88 | 56.55 | 44.46 | 46.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.26 | 0.31 | 0.07 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4,190.15 | 8,513.90 | 6,713.61 | 4,272.96 | 6,933.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.78 | -0.20 | 0.16 | -0.20 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.20% | 66.81% | 65.89% | 67.90% | 70.39% |
| שיעור EBIT | 23.77% | 22.45% | 23.89% | 25.63% | 26.76% |
| שיעור EBITDA | 30.07% | 29.05% | 30.99% | 30.99% | 33.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.23% | 22.45% | 21.93% | 25.90% | 26.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.96% | 26.29% | 23.51% | 26.42% | 31.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 6.52% | 5.63% | 6.16% | 7.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.16% | 19.03% | 16.96% | 19.81% | 22.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 25.63% | 24.81% | 23.97% | 23.31% | 22.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.53% | 117.11% | 107.17% | 102.00% | 119.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.84% | 2.90% | 2.65% | 3.18% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.07% | 5.45% | 4.84% | 5.73% | 6.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.94% | 11.51% | 11.84% | 15.37% | 16.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.49% | 7.85% | 8.10% | 11.23% | 10.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.35% | 4.80% | 4.75% | 5.96% | 7.42% |
| תשואת רווחים | 32.90% | 17.28% | 22.70% | 20.42% | 11.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.28 | 10.43 | 11.79 | 16.45 | 10.67 |
| מחזור זכאים | 16.70 | 6.11 | 6.21 | 6.71 | 5.17 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 1.59 | 1.98 | 1.87 | 1.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.41 | 2.93 | 2.51 | 4.99 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 6.28 | 7.52 | 8.48 | 96.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.25 | 204.31 | 156.32 | 162.70 | 166.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.89 | 34.99 | 30.97 | 22.19 | 34.20 |
| ימי מלאי | 174.22 | 229.10 | 184.10 | 194.88 | 202.84 |
| ימי אשראי מספקים | 21.86 | 59.78 | 58.75 | 54.37 | 70.54 |
| מחזור תפעולי | 188.11 | 264.09 | 215.07 | 217.07 | 237.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12,894.10 | 9,255.81 | 10,293.11 | 11,975.75 | 8,513.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12,430.58 | 8,641.24 | -2,494.37 | 10,773.97 | 7,716.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 463.52 | 614.57 | 12,787.48 | 1,201.78 | 796.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.93 | -0.24 | 0.90 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.49 | 8.69 | 0.72 | 4.55 | 8.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 27.82 | 15.06 | 0.80 | 9.97 | 10.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 1.27 | 1.58 | 3.01 | 1.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 97.04% | 46.23% | -20.68% | 70.28% | 25.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.04 | 5.79 | 4.40 | 4.90 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.38 | 0.25 | 0.30 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.03 | 2.16 | -4.83 | 1.42 | 3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.99 | 2.02 | 1.17 | 1.28 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.32 | -0.35 | -0.65 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.28 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 0.04 | 1.10 | 0.96 | 0.77 | 2.17 |
| שווי חברה | 26.85B | 617.01B | 566.94B | 476.30B | 1.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.04 | 1.10 | 0.96 | 0.77 | 2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.06 | 1.83 | -5.82 | 1.13 | 4.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 1.71 | 1.41 | 1.02 | 3.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 53,704.98 | 49,336.50 | 40,640.73 | 35,996.48 | 27,520.96 |
| הון עצמי למניה | 60,894.00 | 59,208.38 | 56,519.69 | 54,668.30 | 52,492.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 51,447.37 | 49,495.80 | 48,587.19 | 50,839.43 | 46,501.53 |
| רווח נקי למניה | 4,214.21 | 3,228.98 | 2,737.55 | 3,130.12 | 3,383.63 |
| נטל מס | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.17 | 0.98 | 1.03 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.22 | 0.98 | 1.25 | 3.83 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-KRW