HWASEUNG Industries Co., Ltd. (006060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.93 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -361.09B | -337.69B | -352.76B | -292.01B | -244.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.54 | 2.30 | 2.48 | 2.51 | 2.47 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 0.14 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 4.77 | 5.20 | 5.25 | 5.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.42 | 1.59 | 2.31 | 0.52 | 1.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.16 | 3.60 | 3.69 | 4.34 | 4.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18,516.40 | 14,733.57 | 18,706.61 | 16,863.06 | 17,194.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.02 | 3.76 | 3.56 | 5.55 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.14% | 14.57% | 16.46% | 15.71% | 14.51% |
| שיעור EBIT | 3.53% | 4.13% | 6.07% | 1.95% | 2.54% |
| שיעור EBITDA | 9.27% | 8.99% | 10.51% | 7.60% | 7.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.53% | 4.13% | 6.33% | 1.69% | 2.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.15% | 1.42% | 3.42% | -1.32% | 1.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | 1.09% | 2.10% | -1.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.20% | 0.54% | 2.51% | -2.22% | 0.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.60% | 76.28% | 61.29% | 128.99% | 0.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.78% | 34.46% | 54.00% | -78.28% | 38.48% |
| תשואה על הנכסים | 1.77% | 1.21% | 2.13% | -1.51% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.98% | 5.79% | 11.10% | -7.93% | 0.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.22% | 11.31% | 15.92% | 3.31% | 6.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.35% | 2.07% | 5.84% | 1.72% | 0.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.85% | 1.27% | 2.23% | -1.59% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 30.33% | 9.66% | 17.76% | -14.75% | 0.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 10.56 | 6.95 | 9.48 | 10.77 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 8.43 | 7.15 | 8.70 | 11.11 |
| מחזור מלאי | 4.94 | 5.17 | 4.83 | 4.10 | 4.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.47 | 2.32 | 1.96 | 2.50 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 1.12 | 1.02 | 0.89 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.44 | -7.42 | -9.53 | -12.98 | -37.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.56 | 61.90 | 77.04 | 85.64 | 75.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.12 | 34.57 | 52.54 | 38.50 | 33.89 |
| ימי מלאי | 73.94 | 70.62 | 75.56 | 89.10 | 74.88 |
| ימי אשראי מספקים | 47.51 | 43.28 | 51.05 | 41.97 | 32.85 |
| מחזור תפעולי | 111.07 | 105.18 | 128.10 | 127.61 | 108.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,718.53 | 3,209.67 | 1,958.01 | 1,491.60 | 2,341.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,875.28 | 2,116.00 | 779.68 | 256.15 | -441.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 843.24 | 1,093.67 | 1,178.32 | 1,235.46 | 2,783.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.66 | 0.40 | 0.17 | -0.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 2.52 | 1.42 | 1.03 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.22 | 2.93 | 1.66 | 1.21 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.11 | 0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 91.70% | 58.45% | 17.52% | 7.51% | -11.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.22 | 9.16 | 5.63 | -6.78 | 2,269.17 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.09 | 1.71 | 5.71 | 13.31 | -8.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 1.13 | 2.27 | 2.29 | 1.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.19 | -0.18 | -0.02 | 0.00 | -22.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.60 | 0.63 | 0.54 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 4.64 | 5.01 | 4.69 | 7.07 | 5.99 |
| שווי חברה | 738.72B | 802.64B | 919.74B | 787.93B | 802.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.64 | 5.01 | 4.69 | 7.07 | 5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.22 | 6.86 | 23.82 | 61.93 | -35.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 4.52 | 9.48 | 10.63 | 6.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10,075.41 | 8,775.01 | 11,063.54 | 10,804.06 | 11,385.13 |
| הון עצמי למניה | 6,948.71 | 6,039.10 | 7,119.39 | 6,339.36 | 6,733.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.62 | 0.24 | -0.68 | 1.00 |
| הכנסות למניה | 35,861.02 | 32,195.25 | 37,709.90 | 29,523.49 | 37,337.75 |
| רווח נקי למניה | 620.16 | 349.61 | 790.13 | -503.00 | 1.65 |
| נטל מס | 0.81 | 0.76 | 0.61 | 1.29 | 0.00 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.34 | 0.56 | -0.68 | 0.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.50 | 9.18 | 1.54 | -2.97 | 5.88 |
הנתונים מוצגים ב-KRW