NH INVESTMENT & SECURITIES CO.LTD. (005940) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.28 | 1.64 | 1.88 | 0.30 | 0.89 |
| יחס מהיר | 2.28 | 1.64 | 1.88 | 0.30 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.12 | 0.81 | 0.30 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.40 | -0.53 | -0.16 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.28 | 0.40 | -0.24 | -0.09 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.93T | -37.58T | -39.30T | -46.91T | -33.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.26 | 3.97 | 3.38 | 2.88 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.68 | 0.62 | 0.67 | 0 | 0.67 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.07 | 8.84 | 7.69 | 7.45 | 7.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.20 | 0 | 1.89 | 0.88 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.07 | 4.88 | 6.98 | 3.70 | 9.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 118,353.35 | 103,033.40 | 81,271.09 | 65,081.65 | 64,589.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 19.10 | 24.47 | 11.28 | 24.73 | 38.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.27% | 100.00% | 87.18% | 69.42% | 72.00% |
| שיעור EBIT | 5.87% | 8.77% | 58.65% | 26.84% | 22.10% |
| שיעור EBITDA | 6.02% | 9.26% | 61.35% | 29.78% | 25.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.99% | 9.25% | 58.65% | 26.84% | 22.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.87% | 8.77% | 30.60% | 26.84% | 22.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 6.71% | 22.72% | 20.72% | 15.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.35% | 6.71% | 22.72% | 20.60% | 15.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 76.54% | 74.24% | 77.21% | 68.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.92% | 94.87% | 52.18% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.34% | 1.24% | 1.10% | 0.98% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.76% | 10.93% | 8.46% | 7.31% | 4.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.29% | 2.32% | 3.26% | 1.46% | 1.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.36% | 1.30% | 1.83% | 0.59% | 0.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.34% | 1.24% | 1.10% | 0.98% | 0.57% |
| תשואת רווחים | 17.99% | 13.45% | 14.12% | 15.65% | 10.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.93 | 0.62 | 0.63 | 0.46 | 0.51 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 218.55 | 87.03 | 2.37 | 9.73 | 8.70 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.37 | 1.45 | 2.97 | -0.83 | -1.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 392.00 | 592.60 | 582.81 | 796.58 | 7,786.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 392.00 | 592.60 | 582.81 | 796.58 | 712.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,074.37 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 392.00 | 592.60 | 582.81 | 796.58 | 7,786.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -16,971.66 | 24,499.11 | -12,034.44 | -3,298.72 | 19,309.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -17,015.63 | 24,468.14 | -12,147.06 | -3,429.54 | 19,130.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 43.97 | 30.96 | 112.62 | 117.80 | 178.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.47 | 26.22 | -13.19 | -4.02 | 16.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -385.98 | 791.25 | -106.86 | -28.00 | 107.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | 0.24 | -0.15 | -0.05 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | 0.58 | -1.39 | -0.43 | 3.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -76.30% | 115.96% | -87.08% | -33.76% | 225.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.71 | 7.43 | 7.08 | 6.39 | 9.62 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.50 | 1.61 | 1.32 | 1.47 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.81 | 0.60 | 0.47 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.36 | 0.86 | -1.15 | -2.96 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.39 | 0.86 | -1.16 | -3.08 | 0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.17 | 0.30 | 0.08 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.81 | 0.60 | 0.47 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 23.20 | 29.86 | 13.90 | 29.18 | 44.65 |
| שווי חברה | 48.83T | 42.49T | 25.78T | 23.33T | 22.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.04 | 29.86 | 13.90 | 29.18 | 44.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 2.77 | 8.53 | 8.69 | 11.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.65 | 4.78 | -6.09 | -19.44 | 3.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.67 | 4.77 | -6.14 | -20.21 | 3.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27,462.77 | 25,800.25 | 23,000.26 | 21,575.29 | 20,868.65 |
| הון עצמי למניה | 27,622.20 | 25,958.05 | 23,268.77 | 21,757.45 | 21,041.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 93,827.98 | 42,275.14 | 8,666.65 | 7,675.01 | 5,801.88 |
| רווח נקי למניה | 4,082.97 | 2,838.42 | 1,969.06 | 1,590.52 | 883.84 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.77 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.52 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.16 | 8.63 | -6.11 | -2.07 | 15.06 |
הנתונים מוצגים ב-KRW