DB INSURANCE CO. LTD (005830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.12 | 0.06 | 29.81 | 5.77 | 35.25 |
| יחס מהיר | 0.12 | 0.06 | 29.81 | 5.77 | 35.25 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 1.55 | 1.95 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.12 | 3.01 | 5.61 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -62.07T | -60.62T | -24.01T | -45.15T | -41.62T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.37 | 0.16 | 0.13 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.14 | 0.11 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.26 | 0.14 | 0.11 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.84 | 7.39 | 7.14 | 5.87 | 12.00 |
| יחס כיסוי חוב | 3.76 | 4.13 | 5.28 | 5.91 | 10.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.67 | 4.04 | 5.23 | 5.92 | 11.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.52 |
| חוב נושא ריבית למניה | 99,405.92 | 60,266.70 | 32,485.35 | 28,307.04 | 31,575.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.99 | 0.43 | -0.08 | -0.08 | 0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.77% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 13.33% | 16.84% | 16.36% | 19.47% |
| שיעור EBITDA | 16.41% | 13.84% | 17.67% | 17.17% | 20.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.44% | 10.69% | 14.14% | 13.99% | 17.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.44% | 10.69% | 14.14% | 13.99% | 17.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 7.78% | 10.74% | 10.78% | 13.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.76% | 7.78% | 10.75% | 10.81% | 13.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.33% | 72.76% | 75.98% | 77.07% | 75.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.23% | 2.42% | 2.79% | 2.90% | 3.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.46% | 17.90% | 19.92% | 16.98% | 37.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.05% | 7.90% | 3.73% | 3.81% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 5.75% | 2.84% | 1.70% | 4.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.28% | 2.43% | 2.80% | 2.90% | 3.16% |
| תשואת רווחים | 16.28% | 19.31% | 30.00% | 35.48% | 53.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.79 | 9.73 | 10.11 | 18.40 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.94 | 33.84 | 26.90 | 26.36 | 29.83 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -5.43 | 0.96 | 1.56 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.27 | 37.51 | 36.11 | 19.83 | -104.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.27 | 37.51 | 36.11 | 19.83 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.46 |
| מחזור תפעולי | 96.27 | 37.51 | 36.11 | 19.83 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 122,577.08 | 71,560.48 | 55,683.74 | 74,319.00 | 47,940.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 120,359.50 | 70,495.08 | 54,424.53 | 73,201.39 | 46,868.97 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,190.95 | 1,065.39 | 1,259.21 | 1,117.61 | 1,071.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.19 | 10.47 | 8.45 | 12.91 | 10.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 55.95 | 67.17 | 44.22 | 66.50 | 44.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.40 | 1.39 | 2.25 | 3.38 | 1.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.22 | 0.19 | 0.28 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 65.16% | 53.77% | 52.94% | 89.71% | 73.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.24 | 4.43 | 3.33 | 2.82 | 1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.40 | 0.36 | 0.30 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.93 | 0.66 | 0.48 | 0.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.53 | 1.86 | 1.89 | 1.11 | 1.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.83 | 1.85 | 1.10 | 1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.60 | -1.10 | 0.51 | 0.04 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.93 | 0.66 | 0.48 | 0.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.26 | 3.34 | 1.95 | 1.69 | 1.39 |
| שווי חברה | 14.58T | 10.67T | 5.94T | 4.67T | 4.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.26 | 3.34 | 1.95 | 1.69 | 1.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.46 | 0.34 | 0.29 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.00 | 2.14 | 1.82 | 1.06 | 1.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.96 | 2.11 | 1.78 | 1.05 | 1.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 207,443.91 | 153,602.53 | 151,830.14 | 169,324.59 | 87,446.26 |
| הון עצמי למניה | 230,367.02 | 141,462.60 | 154,833.30 | 170,485.64 | 89,507.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 343,829.70 | 325,642.55 | 287,029.84 | 268,502.93 | 250,592.01 |
| רווח נקי למניה | 30,069.46 | 25,321.05 | 30,837.80 | 28,955.17 | 33,873.81 |
| נטל מס | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.13 | 2.85 | 1.81 | 2.57 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-KRW