Shinyoung Wacoal, Inc. (005800) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95B | 6.96B | 775.04M | 6.06B | 16.65B |
| רווח נקי | 6.27B | 3.90B | 5.01B | 23.50B | 6.49B |
| פחת והפחתות | 4.09B | 4.33B | 4.37B | 4.32B | 4.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.08B | -3.80B | -5.56B | -8.33B | 2.56B |
| יתרת לקוחות | 1.16B | 110.79M | -299.84M | -1.19B | 691.99M |
| מלאי | -3.31B | -2.32B | -902.04M | -6.98B | -1.62B |
| יתרת ספקים | -214.20M | -647.73M | -1.68B | 2.44B | -2.10B |
| הון חוזר אחר | -719.14M | -940.70M | -2.69B | -2.61B | 5.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.67B | 2.52B | -3.04B | -13.44B | 3.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.68B | -10.47B | 38.60B | -2.38B | -55.91B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.76B | -7.65M | -947.78M | -21.58B | -259.72M |
| רכישות, נטו | 1.16M | 0 | 0 | 10.29B | -14.00M |
| רכישת השקעות | -83.93B | -72.07B | -47.86B | -73.53B | -112.92B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.00B | 61.96B | 90.15B | 82.71B | 56.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.62M | -346.95M | -2.74B | -272.72M | 668.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.42B | -3.51B | -23.04B | -3.82B | -3.28B |
| פירעון חוב | -110.24M | -32.27M | -19.94B | -2.45B | -1.81B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.35B | -1.35B | -1.35B | -1.35B | -1.35B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.96B | -2.13B | -1.75B | -16.26M | -126.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.36B | 32.19B | 37.98B | 21.40B | 22.25B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 317.52M | 1.24B | 243.16M | -700.13M | 187.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.83B | -5.79B | 16.58B | -845.17M | -42.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 32.19B | 37.98B | 21.40B | 22.25B | 64.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.36B | 32.19B | 37.98B | 21.40B | 22.25B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.51B | 6.81B | -2.40B | -15.52B | 16.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.95B | 6.96B | 775.04M | 6.06B | 16.65B |
| הוצאות הוניות | -442.75M | -147.80M | -3.17B | -21.58B | -259.72M |
הנתונים מוצגים ב-KRW