CROWNHAITAI Holdings (005740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.74 | 1.42 | 1.28 | 1.55 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.49 | 1.00 | 0.89 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.09 | 0.18 | 0.08 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.18 | 0.42 | 0.25 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.37 | 1.97 | 3.98 | 3.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -311.60B | -331.62B | -21.46B | -32.85B | 8.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.76 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.22 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.39 | 1.63 | 1.65 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.51 | 1.72 | 6.91 | 5.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.34 | 4.56 | 19.97 | 120.06 | 19.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.78 | 2.60 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18,286.52 | 18,806.41 | 1,704.29 | 1,671.10 | 1,867.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 2.34 | 0.18 | 0.35 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.56% | 31.58% | 32.60% | 34.01% | 31.40% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 5.31% | 5.12% | 6.84% | 9.06% |
| שיעור EBITDA | 8.97% | 9.42% | 8.12% | 9.76% | 11.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.67% | 5.31% | 4.80% | 7.38% | 4.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.63% | 4.05% | 4.88% | 6.78% | 8.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.65% | 1.71% | 3.83% | 5.39% | 6.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.93% | 3.15% | 3.83% | 5.39% | 6.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 45.30% | 42.36% | 78.54% | 79.55% | 73.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.84% | 76.15% | 101.49% | 91.94% | 208.03% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 1.53% | 4.78% | 6.93% | 8.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.93% | 5.21% | 7.80% | 11.45% | 14.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 6.71% | 7.79% | 12.35% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.90% | 4.36% | 5.72% | 9.57% | 5.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.76% | 4.79% | 6.95% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 24.67% | 18.03% | 16.84% | 21.89% | 24.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.65 | 9.21 | 8.64 | 8.53 | 8.14 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 4.80 | 10.90 | 10.06 | 9.45 |
| מחזור מלאי | 7.94 | 8.36 | 8.68 | 9.45 | 9.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.49 | 1.49 | 2.03 | 2.01 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.89 | 1.25 | 1.28 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.83 | -9.41 | 15.76 | 11.77 | 11.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.59 | 7.30 | 50.81 | 45.08 | 45.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.21 | 39.65 | 42.26 | 42.77 | 44.86 |
| ימי מלאי | 45.95 | 43.64 | 42.05 | 38.61 | 39.53 |
| ימי אשראי מספקים | 44.56 | 75.99 | 33.50 | 36.30 | 38.64 |
| מחזור תפעולי | 88.16 | 83.29 | 84.31 | 81.38 | 84.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4,504.20 | 4,094.82 | 2,625.32 | 1,555.50 | 1,919.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,108.43 | 1,609.02 | 1,230.85 | -2,930.31 | 1,361.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,395.77 | 2,485.80 | 1,394.46 | 4,485.80 | 558.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.39 | 0.47 | -1.88 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.60 | 1.41 | 1.60 | 0.33 | 2.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 1.65 | 1.88 | 0.35 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 1.62 | 0.94 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.39% | 23.66% | 15.80% | -34.97% | 16.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.09 | 5.55 | 5.94 | 4.57 | 4.02 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.29 | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.17 | 4.23 | 6.33 | -2.86 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.66 | 2.97 | 5.39 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | -0.24 | -0.21 | -0.34 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.29 | 0.46 | 0.52 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 3.06 | 3.35 | 2.98 | 2.87 | 2.09 |
| שווי חברה | 289.97B | 337.89B | 105.91B | 121.87B | 102.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.05 | 3.35 | 2.98 | 2.87 | 2.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.20 | 14.04 | 6.73 | -3.25 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 5.52 | 3.15 | 6.13 | 4.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30,960.84 | 30,196.13 | 16,750.03 | 15,944.41 | 14,956.61 |
| הון עצמי למניה | 24,100.63 | 23,548.36 | 16,825.92 | 16,015.93 | 15,033.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 70,825.20 | 71,521.54 | 34,261.54 | 33,994.48 | 32,343.03 |
| רווח נקי למניה | 1,165.49 | 1,225.97 | 1,311.99 | 1,834.00 | 2,115.64 |
| נטל מס | 0.45 | 0.42 | 0.79 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.76 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.35 | 3.34 | 2.00 | 0.85 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-KRW