POSCO Holdings Inc. (005490) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.88 | 1.93 | 2.08 | 2.05 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.29 | 1.31 | 1.43 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.20 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.42 | 0.60 | 0.62 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -326.00B | 669.12B | 2.08T | 4.84T | 7.50T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.54 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.45 | 0.39 | 0.59 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.89 | 1.59 | 0.49 | 3.21 | 7.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.10 | 1.35 | 0.67 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 372,725.35 | 382,573.22 | 422,133.40 | 354,631.62 | 339,465.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | 4.16 | 3.04 | 2.67 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.96% | 7.53% | 7.55% | 8.33% | 9.03% |
| שיעור EBIT | 3.27% | 2.60% | 3.61% | 4.37% | 5.71% |
| שיעור EBITDA | 9.26% | 8.62% | 9.11% | 9.36% | 10.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 2.60% | 3.44% | 4.18% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.87% | 1.60% | 1.72% | 3.42% | 4.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 0.95% | 1.51% | 2.20% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.94% | 0.73% | 1.30% | 2.40% | 4.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.08% | 59.42% | 87.51% | 64.44% | 78.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.95% | 61.58% | 49.97% | 81.89% | 84.50% |
| תשואה על הנכסים | 1.23% | 0.63% | 1.06% | 1.67% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.39% | 1.18% | 1.98% | 3.14% | 6.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.58% | 2.19% | 3.11% | 4.07% | 6.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.55% | 0.88% | 2.06% | 2.53% | 4.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 0.66% | 1.11% | 1.75% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 5.56% | 2.66% | 5.70% | 4.59% | 15.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.23 | 5.50 | 6.00 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 11.89 | 12.51 | 10.92 | 10.17 | 11.10 |
| מחזור מלאי | 4.69 | 4.69 | 4.76 | 4.86 | 4.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.66 | 1.63 | 1.82 | 2.19 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.76 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.26 | 3.32 | 3.19 | 3.16 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.47 | 118.42 | 109.72 | 100.10 | 92.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.41 | 69.76 | 66.40 | 60.88 | 52.17 |
| ימי מלאי | 77.75 | 77.84 | 76.74 | 75.12 | 73.25 |
| ימי אשראי מספקים | 30.70 | 29.18 | 33.42 | 35.90 | 32.87 |
| מחזור תפעולי | 146.17 | 147.60 | 143.14 | 136.00 | 125.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 32,154.91 | 56,490.06 | 88,566.10 | 81,292.94 | 81,603.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24,296.15 | -13,507.97 | -20,120.64 | -13,962.98 | 10,107.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 56,451.06 | 69,998.03 | 108,686.74 | 95,255.91 | 71,495.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.76 | -0.24 | -0.23 | -0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.15 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.40% | -4.43% | -7.94% | -2.86% | 3.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.35 | 35.07 | 17.54 | 21.80 | 6.64 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.36 | 0.26 | 0.48 | 0.25 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.44 | 0.35 | 0.68 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.61 | -22.58 | -12.60 | -34.95 | 27.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 5.40 | 2.86 | 6.00 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | -0.88 | -0.50 | -0.47 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.44 | 0.35 | 0.68 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.01 | 8.30 | 5.94 | 7.80 | 4.46 |
| שווי חברה | 46.16T | 49.46T | 39.34T | 56.26T | 38.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.01 | 8.30 | 5.94 | 7.80 | 4.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.72 | 0.54 | 0.73 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.45 | -45.24 | -25.81 | -53.11 | 49.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.21 | 10.82 | 5.86 | 9.12 | 6.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 659,847.20 | 704,671.46 | 749,268.63 | 725,547.14 | 706,969.74 |
| הון עצמי למניה | 648,502.78 | 688,596.55 | 731,103.26 | 713,673.05 | 692,634.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.54 | 0.24 | 0.30 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 803,199.19 | 853,729.46 | 959,351.48 | 1,015,639.24 | 1,117,855.36 |
| רווח נקי למניה | 15,216.22 | 8,125.91 | 14,450.92 | 22,383.05 | 41,647.91 |
| נטל מס | 0.66 | 0.59 | 0.88 | 0.64 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.62 | 0.48 | 0.78 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.23 | 6.95 | 7.08 | 3.34 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-KRW