HYUNDAI G.F. HOLDINGS CO. LTD. (005440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 1.95 | 1.92 | 1.38 | 1.41 |
| יחס מהיר | 1.39 | 1.27 | 1.27 | 0.89 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.77 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.22 | 0.18 | 0.05 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.75 | 0.58 | 0.20 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 473.95B | 360.11B | 790.29B | -332.89B | 68.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.24 | 0.25 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.62 | 2.99 | 1.87 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | -0.18 | 0.73 | 1.60 | 1.29 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.25 | 7.39 | 5.48 | -0.90 | -7.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.58 | 0.88 | 0.60 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6,902.29 | 6,284.97 | 5,726.82 | 2,999.13 | 4,332.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 761.85 | 1.28 | 0.61 | 4.53 | -3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.74% | 30.65% | 28.47% | 15.15% | 14.33% |
| שיעור EBIT | -3.26% | 3.42% | 10.46% | -0.42% | -6.98% |
| שיעור EBITDA | 0.01% | 6.60% | 13.40% | 1.80% | -3.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.79% | 3.42% | 2.67% | -0.42% | -1.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 7.89% | 9.98% | 29.02% | -3.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.31% | 5.10% | 9.43% | 42.87% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.02% | 6.55% | 10.76% | 38.58% | -1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.05% | 64.66% | 94.56% | 147.73% | -98.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 199.28% | 231.02% | 373.09% | -6,915.80% | 195.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.20% | 3.94% | 6.93% | 22.32% | 1.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.18% | 10.33% | 20.74% | 41.71% | 3.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.41% | 3.19% | 2.46% | -0.26% | -1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.54% | 2.47% | 2.27% | -0.25% | -0.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 4.28% | 7.59% | 23.12% | 1.94% |
| תשואת רווחים | 20.66% | 31.84% | 91.76% | 308.77% | 15.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.56 | 7.66 | 6.96 | 4.52 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 10.59 | 12.70 | 9.95 | 6.41 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 4.76 | 4.55 | 4.02 | 5.25 | 8.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.65 | 3.64 | 3.36 | 3.21 | 3.09 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.77 | 0.73 | 0.52 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.34 | 4.52 | 6.77 | 8.25 | 5.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.49 | 99.13 | 106.52 | 93.32 | 108.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.31 | 47.64 | 52.45 | 80.67 | 99.20 |
| ימי מלאי | 76.64 | 80.23 | 90.76 | 69.58 | 41.37 |
| ימי אשראי מספקים | 34.46 | 28.74 | 36.68 | 56.93 | 31.92 |
| מחזור תפעולי | 124.95 | 127.87 | 143.21 | 150.25 | 140.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,398.28 | 2,595.21 | 2,310.64 | 443.66 | 142.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2,461.10 | 1,648.45 | 1,523.40 | 85.37 | -1,201.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 937.18 | 946.76 | 787.25 | 358.29 | 1,344.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.64 | 0.66 | 0.19 | -8.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.24 | 1.70 | 1.79 | 0.81 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 2.74 | 2.94 | 1.24 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 0.15 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.48% | 19.81% | 31.19% | 2.37% | -18.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.73 | 3.15 | 1.09 | 0.32 | 6.34 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.13 | 5.05 | 3.21 | 42.23 | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 3.21 | 2.11 | 8.13 | 45.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -0.08 | -0.02 | 0.00 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.32 | 0.23 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 3,030.87 | 3.71 | 1.37 | 12.24 | -9.20 |
| שווי חברה | 2.63T | 1.98T | 1.36T | 580.00B | 559.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3,030.87 | 3.71 | 1.37 | 12.24 | -9.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.32 | 0.24 | 0.18 | 0.22 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.86 | 7.71 | 5.74 | 67.09 | -8.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.97 | 4.90 | 3.78 | 12.91 | 68.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 43,251.97 | 41,433.26 | 39,183.93 | 33,022.24 | 35,917.15 |
| הון עצמי למניה | 33,560.69 | 25,657.76 | 21,614.79 | 26,685.06 | 31,932.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | -0.08 | -0.33 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 52,412.81 | 51,901.20 | 47,524.61 | 25,964.41 | 34,314.04 |
| רווח נקי למניה | 2,258.50 | 2,649.33 | 4,482.65 | 11,131.15 | 1,031.09 |
| נטל מס | 0.57 | 0.65 | 0.95 | 1.48 | -0.98 |
| נטל ריבית | -2.32 | 2.31 | 0.95 | -69.16 | 0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 0.98 | 0.45 | 0.04 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-KRW