Hyundai Motor Company (005380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.36 | 0.81 | 1.39 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.13 | 0.56 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.07 | -0.07 | -0.03 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | -0.13 | -0.16 | -0.07 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -130.05T | -120.42T | -155.19T | -78.93T | -68.46T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.56 | 1.53 | 1.45 | 1.36 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.23 | 3.19 | 3.11 | 3.05 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.36 | 0.50 | 0.40 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.44 | 20.04 | 31.54 | 27.13 | 18.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.10 | 2.28 | 2.81 | 2.38 | 2.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 729,518.53 | 680,280.18 | 601,342.40 | 482,808.01 | 439,799.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.07 | 8.00 | 6.16 | 5.78 | 6.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.42% | 18.37% | 20.40% | 20.59% | 19.87% |
| שיעור EBIT | 6.26% | 7.74% | 10.41% | 9.30% | 7.06% |
| שיעור EBITDA | 8.95% | 10.62% | 12.85% | 11.35% | 10.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.09% | 6.16% | 8.13% | 9.30% | 6.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.44% | 7.43% | 10.15% | 10.83% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.45% | 5.07% | 7.15% | 7.35% | 5.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.88% | 5.56% | 7.73% | 7.99% | 5.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.05% | 68.24% | 70.45% | 67.89% | 65.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.67% | 120.71% | 124.87% | 116.47% | 113.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.13% | 2.56% | 3.69% | 4.23% | 2.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.13% | 8.18% | 11.48% | 12.93% | 8.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 4.09% | 5.47% | 7.23% | 5.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.08% | 2.64% | 3.66% | 4.58% | 3.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.18% | 2.63% | 3.77% | 4.33% | 2.95% |
| תשואת רווחים | 11.04% | 12.24% | 22.46% | 22.79% | 18.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.54 | 2.65 | 16.98 | 3.12 | 25.04 |
| מחזור זכאים | 11.85 | 12.37 | 9.72 | 11.79 | 75.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.36 | 7.05 | 7.42 | 7.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.79 | 1.97 | 2.34 | 2.19 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.08 | 21.88 | 26.57 | 6.44 | 6.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.98 | 157.77 | 35.74 | 135.12 | 55.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 143.78 | 137.67 | 21.50 | 116.90 | 14.58 |
| ימי מלאי | 0 | 49.60 | 51.79 | 49.17 | 45.67 |
| ימי אשראי מספקים | 30.80 | 29.50 | 37.54 | 30.95 | 4.83 |
| מחזור תפעולי | 143.78 | 187.27 | 73.29 | 166.07 | 60.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8,024.03 | -23,015.46 | -21,520.36 | -9,623.62 | 41,063.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -40,534.64 | -55,156.38 | -60,927.90 | -43,441.99 | 18,908.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 32,511.30 | 32,140.92 | 39,407.54 | 33,818.37 | 22,154.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.05 | 2.40 | 2.83 | 4.51 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | -0.50 | -0.40 | -0.22 | 1.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | -0.72 | -0.55 | -0.28 | 1.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.05% | -18.60% | -28.74% | -21.67% | 12.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 8.18 | 4.45 | 4.39 | 5.52 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.75 | -5.38 | -3.48 | -4.62 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.57 | -12.88 | -9.85 | -20.83 | 3.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | -0.34 | 1.06 | 0.07 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.67 | 0.51 | 0.57 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 13.68 | 11.90 | 8.64 | 8.62 | 8.68 |
| שווי חברה | 228.96T | 235.34T | 194.51T | 159.12T | 133.06T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.55 | 11.90 | 8.64 | 8.62 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.21 | 1.26 | 1.11 | 0.98 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.57 | -16.39 | -12.13 | -13.99 | 27.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -108.96 | -39.28 | -34.36 | -63.17 | 12.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 478,567.41 | 454,757.78 | 427,975.97 | 365,231.16 | 327,643.62 |
| הון עצמי למניה | 467,128.97 | 443,487.72 | 414,710.94 | 353,411.42 | 318,196.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 720,637.04 | 715,494.69 | 666,067.94 | 621,500.95 | 550,724.63 |
| רווח נקי למניה | 32,062.10 | 36,286.76 | 47,614.98 | 45,703.03 | 28,455.81 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.98 | 1.16 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.25 | -0.63 | -0.43 | -0.21 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-KRW