Dongjin Semichem Co., Ltd (005290) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.95 | 1.50 | 1.65 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.62 | 1.62 | 1.18 | 1.22 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.55 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.33 | 0.31 | 0.23 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.55 | 0.43 | 0.33 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 226.36B | 226.36B | 86.41B | 47.27B | 152.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.75 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 2.02 | 2.00 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.40 | 0.43 | 0.54 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.93 | 7.59 | 7.35 | 7.08 | 14.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.29 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,234.13 | 13,434.31 | 15,950.55 | 12,200.25 | 9,381.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.32 | 1.45 | 1.27 | 1.36 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.41% | 25.98% | 25.88% | 22.91% | 23.11% |
| שיעור EBIT | 20.83% | 11.36% | 16.36% | 14.34% | 15.49% |
| שיעור EBITDA | 27.09% | 17.07% | 20.97% | 18.57% | 18.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.44% | 14.44% | 14.79% | 13.45% | 14.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.84% | 9.46% | 14.35% | 12.44% | 14.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.45% | 8.30% | 10.99% | 9.72% | 10.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.67% | 4.86% | 10.19% | 9.43% | 10.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.72% | 87.71% | 76.60% | 78.13% | 75.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.87% | 65.50% | 97.04% | 92.49% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.07% | 4.94% | 7.67% | 7.92% | 11.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.90% | 9.14% | 15.52% | 15.81% | 22.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.52% | 12.09% | 16.09% | 15.87% | 25.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 4.97% | 8.09% | 9.10% | 13.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.09% | 4.97% | 7.71% | 7.96% | 11.68% |
| תשואת רווחים | 3.19% | 5.73% | 8.96% | 6.41% | 10.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.03 | 8.71 | 5.35 | 6.04 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 9.45 | 13.61 | 12.13 | 12.53 | 13.03 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 4.55 | 4.52 | 4.72 | 5.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.05 | 1.52 | 1.60 | 1.77 | 2.94 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.60 | 0.70 | 0.82 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 2.62 | 4.13 | 4.24 | 5.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.46 | 95.29 | 118.91 | 108.58 | 92.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.55 | 41.89 | 68.27 | 60.45 | 53.18 |
| ימי מלאי | 115.52 | 80.22 | 80.72 | 77.25 | 66.88 |
| ימי אשראי מספקים | 38.62 | 26.82 | 30.08 | 29.12 | 28.00 |
| מחזור תפעולי | 176.08 | 122.11 | 148.99 | 137.70 | 120.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2,652.80 | 3,719.95 | 4,410.48 | 2,230.37 | 3,696.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,416.12 | 2,136.55 | 999.18 | -3,292.04 | 1,853.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,236.67 | 1,583.39 | 3,411.30 | 5,522.41 | 1,843.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.57 | 0.23 | -1.48 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.14 | 2.08 | 1.25 | 0.39 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.15 | 2.35 | 1.29 | 0.40 | 2.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.19 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 6.36% | 2.97% | -8.52% | 6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.40 | 17.44 | 11.17 | 15.61 | 9.66 |
| מכפיל מכירות | 0 | 1.45 | 1.23 | 1.52 | 1.06 |
| מכפיל הון | 1.78 | 1.59 | 1.73 | 2.47 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.73 | 33.63 | -11.74 | 16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.17 | 9.03 | 7.62 | 17.33 | 8.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.48 | 0.52 | -0.77 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 1.59 | 1.73 | 2.47 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 1.32 | 9.93 | 7.12 | 9.53 | 6.26 |
| שווי חברה | 296.09B | 2.02T | 2.10T | 2.32T | 1.73T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.32 | 9.93 | 7.12 | 9.53 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 1.69 | 1.49 | 1.77 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.07 | 18.42 | 40.92 | -13.69 | 18.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.17 | 10.58 | 9.27 | 20.21 | 9.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21,180.45 | 21,180.45 | 19,631.94 | 16,097.42 | 13,467.03 |
| הון עצמי למניה | 21,080.64 | 21,080.64 | 19,391.99 | 15,656.41 | 13,554.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | 0.49 | 0.29 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 16,066.38 | 23,226.06 | 27,376.09 | 25,475.00 | 28,343.87 |
| רווח נקי למניה | 1,197.68 | 1,926.90 | 3,009.16 | 2,475.98 | 3,101.98 |
| נטל מס | 0.76 | 0.88 | 0.77 | 0.78 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.47 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.35 | 2.03 | 1.58 | 0.93 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-KRW