GC Corp. (005250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 0.96 | 1.08 | 0.90 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.40 | 0.49 | 0.52 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | -0.07 | -0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.03 | -0.13 | -0.04 | 0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -814.77B | -756.40B | -438.99B | -494.92B | -363.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.95 | 1.66 | 1.13 | 1.31 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.81 | 4.52 | 3.69 | 3.81 | 3.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.07 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.38 | 0.49 | -0.16 | 0.05 | 1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.85 | 1.89 | 1.39 | 1.65 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38,933.45 | 34,500.71 | 26,269.58 | 29,799.74 | 25,241.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.17 | 9.94 | 4.93 | 16.54 | 5.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.92% | 26.91% | 28.14% | 29.33% | 33.58% |
| שיעור EBIT | 2.02% | 1.43% | 4.95% | -1.36% | 4.88% |
| שיעור EBITDA | 6.35% | 5.80% | 9.65% | 3.25% | 8.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.17% | 1.43% | -0.49% | 0.12% | 3.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.45% | -2.18% | 1.93% | -3.94% | 1.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.91% | -2.84% | 1.09% | -2.63% | 1.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.08% | -1.71% | -0.50% | -3.48% | 2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.03% | 130.07% | 56.50% | 66.74% | 107.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -467.99% | -152.74% | -396.81% | -3,160.83% | 42.29% |
| תשואה על הנכסים | -2.92% | -1.71% | 0.65% | -1.45% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.42% | -7.72% | 2.42% | -5.52% | 3.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.17% | 1.42% | -0.45% | 0.12% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 0.81% | 0.09% | 0.07% | 2.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.55% | -2.08% | 0.80% | -1.78% | 1.12% |
| תשואת רווחים | -29.43% | -9.62% | 3.06% | -7.28% | 4.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 4.82 | 4.57 | 3.79 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 8.84 | 8.49 | 8.03 | 8.68 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 1.91 | 1.97 | 2.08 | 2.51 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.17 | 2.16 | 2.14 | 1.84 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -29.25 | 109.09 | -96.07 | 71.38 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.07 | 218.08 | 209.74 | 199.87 | 176.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.40 | 75.73 | 79.91 | 96.41 | 85.23 |
| ימי מלאי | 190.97 | 185.32 | 175.26 | 145.49 | 133.47 |
| ימי אשראי מספקים | 41.30 | 42.97 | 45.44 | 42.03 | 42.09 |
| מחזור תפעולי | 259.38 | 261.05 | 255.18 | 241.90 | 218.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3,615.87 | 535.59 | -1,981.14 | -886.32 | 2,139.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 435.85 | -1,908.08 | -3,252.54 | -3,850.38 | -661.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 3,180.02 | 2,443.67 | 1,271.39 | 2,964.06 | 2,801.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | -3.56 | 1.64 | 4.34 | -0.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.18 | -1.08 | -0.24 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.14 | 0.22 | -1.56 | -0.30 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.02 | -0.08 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.81% | -11.99% | -18.78% | -23.18% | -3.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.40 | -10.40 | 32.73 | -13.73 | 23.52 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.29 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.77 | -8.34 | -5.33 | -4.31 | -25.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.53 | 29.72 | -8.74 | -18.74 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | -0.23 | 0.05 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.77 | 15.03 | 8.62 | 27.66 | 9.28 |
| שווי חברה | 2.02T | 2.14T | 1.84T | 1.85T | 1.67T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.77 | 15.03 | 8.62 | 27.66 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 0.87 | 0.83 | 0.90 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 101.92 | -24.67 | -12.43 | -10.73 | -55.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.28 | 87.90 | -20.40 | -46.62 | 17.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22,160.01 | 22,962.89 | 26,178.56 | 26,544.65 | 28,652.68 |
| הון עצמי למניה | 19,126.87 | 19,857.39 | 21,895.32 | 21,909.48 | 22,856.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.11 | 0.22 | 1.26 | 0.12 | -0.96 |
| הכנסות למניה | 54,785.91 | 54,032.98 | 48,562.95 | 45,996.64 | 45,803.27 |
| רווח נקי למניה | -2,690.21 | -1,532.14 | 529.16 | -1,209.99 | 722.94 |
| נטל מס | 0.90 | 1.30 | 0.57 | 0.67 | 1.08 |
| נטל ריבית | -2.70 | -1.53 | 0.39 | 2.90 | 0.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.46 | -0.35 | 8.11 | 0.54 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-KRW