Hanshin Construction Co., Ltd. (004960) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.41 | 1.32 | 1.43 | 1.52 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.01 | 0.87 | 0.82 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.21 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.03 | 0.12 | -0.10 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.08 | 0.29 | -0.18 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.50B | -274.87B | -90.81B | -99.24B | -131.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.89 | 1.02 | 1.46 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.79 | 3.00 | 3.23 | 3.22 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.51 | 1.32 | 0.75 | 0.34 | 2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.19 | 6.24 | 10.57 | 13.29 | 10.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 73,849.60 | 68,586.94 | 72,171.75 | 100,441.99 | 91,987.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.20 | 7.56 | 7.04 | 11.55 | 6.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.06% | 14.11% | 10.06% | 6.74% | 10.31% |
| שיעור EBIT | 8.53% | 5.61% | 4.86% | 5.04% | 6.96% |
| שיעור EBITDA | 9.09% | 6.04% | 5.45% | 5.83% | 7.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.63% | 5.61% | 2.50% | 1.15% | 7.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.77% | 6.71% | 1.55% | 1.67% | 4.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.92% | 5.20% | 0.46% | 2.44% | 3.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.71% | 5.05% | 0.99% | 1.98% | 3.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.03% | 77.58% | 29.75% | 145.96% | 85.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 147.40% | 119.60% | 61.90% | 145.70% | 58.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.65% | 2.56% | 0.30% | 1.29% | 1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.95% | 7.15% | 0.89% | 4.17% | 6.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.31% | 4.38% | 3.05% | 1.12% | 6.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.03% | 2.61% | 1.42% | 0.76% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 2.57% | 0.30% | 1.29% | 1.97% |
| תשואת רווחים | 64.54% | 50.23% | 9.28% | 38.08% | 46.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.82 | 2.34 | 2.70 | 6.63 | 3.09 |
| מחזור זכאים | 5.24 | 8.07 | 3.88 | 6.10 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.81 | 2.73 | 1.77 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.31 | 6.97 | 9.45 | 8.65 | 8.90 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.49 | 0.64 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 3.25 | 3.56 | 2.63 | 2.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 280.92 | 240.60 | 174.54 | 201.79 | 231.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 200.56 | 156.14 | 135.10 | 55.06 | 118.05 |
| ימי מלאי | 149.98 | 129.68 | 133.59 | 206.57 | 196.96 |
| ימי אשראי מספקים | 69.61 | 45.21 | 94.15 | 59.85 | 83.55 |
| מחזור תפעולי | 350.53 | 285.81 | 268.69 | 261.64 | 315.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5,586.67 | -2,576.69 | 11,628.77 | -9,696.14 | -2,775.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5,668.79 | -2,701.37 | 11,535.29 | -9,842.41 | -2,854.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 82.13 | 124.69 | 86.16 | 146.27 | 78.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -24.06 | -11.47 | 62.45 | -21.72 | -6.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -68.02 | -20.67 | 134.97 | -66.29 | -35.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.04 | 0.17 | -0.10 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.03 | 0.09 | -0.09 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.66% | -26.23% | 180.52% | -135.94% | -33.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.55 | 1.99 | 10.76 | 2.63 | 2.16 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.98 | -3.81 | 0.55 | -0.74 | -2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.01 | -4.00 | 0.55 | -0.75 | -3.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -0.09 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 9.27 | 7.95 | 12.65 | 7.81 |
| שווי חברה | 724.79B | 644.66B | 645.89B | 965.41B | 758.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.55 | 9.27 | 7.95 | 12.65 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.56 | 0.43 | 0.74 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.05 | -20.62 | 4.84 | -8.48 | -22.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.21 | -21.62 | 4.80 | -8.61 | -23.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 75,042.58 | 72,408.45 | 67,226.39 | 64,767.00 | 59,131.86 |
| הון עצמי למניה | 74,939.26 | 72,314.63 | 66,872.73 | 66,065.72 | 63,050.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.25 | 0.36 | -0.19 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 91,245.57 | 99,432.73 | 128,808.88 | 113,139.33 | 105,572.98 |
| רווח נקי למניה | 7,222.51 | 5,173.90 | 592.94 | 2,757.00 | 3,928.14 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | 0.30 | 1.46 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.15 | 1.20 | 0.32 | 0.33 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.78 | -0.50 | 9.11 | -3.52 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-KRW