Chokwang Paint Ltd. (004910) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.73 | 0.66 | 1.03 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.39 | 0.37 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | 0.11 | 0.05 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.14 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.04 | 0.22 | 0.29 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.75B | -117.85B | -98.71B | -98.04B | -86.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.78 | 0.69 | 0.68 | 0.80 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.33 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.06 | 2.07 | 2.19 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.08 | 0.13 | 0.34 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -1.24 | 0.39 | 0.85 | -0.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.21 | 2.81 | 2.10 | 2.21 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16,522.04 | 15,794.51 | 13,206.53 | 14,702.35 | 14,708.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.17 | -11.80 | 9.43 | 6.20 | 125.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.85% | 13.27% | 19.24% | 17.82% | 13.89% |
| שיעור EBIT | -9.94% | -9.85% | 2.43% | 5.58% | -2.01% |
| שיעור EBITDA | -6.90% | -5.72% | 5.15% | 8.06% | 0.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.36% | -9.62% | 0.97% | 3.09% | -0.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.97% | -7.94% | 6.63% | 1.93% | -3.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.53% | -6.13% | 6.44% | 1.88% | -2.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.53% | -6.13% | 6.44% | 1.88% | -2.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.94% | 77.26% | 97.25% | 97.56% | 71.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.62% | 82.46% | 683.41% | 62.44% | 2,642.55% |
| תשואה על הנכסים | -3.58% | -2.87% | 4.08% | 1.24% | -1.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.44% | -5.91% | 8.43% | 2.72% | -4.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.36% | -6.74% | 1.02% | 2.83% | -0.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.75% | -4.07% | 0.71% | 2.33% | -0.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.62% | -2.90% | 4.12% | 1.26% | -1.89% |
| תשואת רווחים | -51.32% | -24.09% | 26.29% | 7.56% | -9.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.57 | 5.30 | 5.44 | 5.52 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 6.47 | 6.69 | 7.25 | 7.01 |
| מחזור מלאי | 3.19 | 3.61 | 4.48 | 4.41 | 3.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.79 | 1.14 | 1.21 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.47 | 0.63 | 0.66 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.10 | -4.38 | -9.86 | 70.10 | 23.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.68 | 113.70 | 94.00 | 98.50 | 110.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.80 | 68.89 | 67.11 | 66.16 | 68.70 |
| ימי מלאי | 114.52 | 101.24 | 81.45 | 82.70 | 94.15 |
| ימי אשראי מספקים | 67.65 | 56.43 | 54.56 | 50.36 | 52.05 |
| מחזור תפעולי | 194.32 | 170.13 | 148.56 | 148.86 | 162.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 95.36 | 346.02 | 1,935.83 | 1,452.70 | -618.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -485.71 | -105.35 | 632.41 | 187.86 | -3,371.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 581.07 | 451.37 | 1,303.41 | 1,264.84 | 2,753.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -5.09 | -0.30 | 0.33 | 0.13 | 5.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.12 | 0.53 | 1.29 | 1.06 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.16 | 0.77 | 1.49 | 1.15 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.11 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.47% | -2.09% | 10.61% | 3.03% | -46.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.95 | -4.15 | 3.79 | 13.23 | -10.19 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.07 | -47.84 | 9.42 | 32.95 | -2.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.94 | 14.57 | 3.08 | 4.26 | -11.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.08 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -12.30 | -16.26 | 14.19 | 9.30 | 200.05 |
| שווי חברה | 174.65B | 188.36B | 181.17B | 189.32B | 198.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.30 | -16.26 | 14.19 | 9.30 | 200.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.93 | 0.73 | 0.75 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.13 | -174.69 | 28.08 | 99.08 | -5.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 178.94 | 53.19 | 9.17 | 12.81 | -31.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19,407.00 | 20,104.32 | 18,224.26 | 16,872.47 | 16,502.56 |
| הון עצמי למניה | 19,826.94 | 20,543.35 | 18,595.72 | 17,203.74 | 16,695.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.23 | 0.03 | 0.02 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 20,104.57 | 19,801.42 | 24,313.32 | 24,854.83 | 25,634.20 |
| רווח נקי למניה | -1,513.89 | -1,214.06 | 1,566.81 | 468.00 | -713.61 |
| נטל מס | 0.84 | 0.77 | 0.97 | 0.98 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.81 | 2.73 | 0.35 | 1.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.06 | -0.29 | 1.24 | 3.10 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-KRW