Hansol Technics Co., Ltd (004710) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.25 | 1.21 | 1.23 | 1.15 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.35 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.15 | 0.36 | 0.48 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.34 | 0.81 | 0.81 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.36B | -129.86B | -34.33B | -90.05B | -122.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.23 | 0.21 | 0.32 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.76 | 0.51 | 0.88 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.47 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.35 | 3.31 | 2.39 | 2.76 | 3.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.32 | 0.58 | 0.44 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 2.19 | 2.68 | 3.83 | 5.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 1.15 | 1.43 | 1.32 | 2.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,443.25 | 7,364.94 | 6,334.06 | 10,124.26 | 13,347.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.46 | 3.08 | 1.34 | 1.89 | 3.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.78% | 13.90% | 13.23% | 13.42% | 13.09% |
| שיעור EBIT | 0.99% | 1.44% | 3.94% | 4.35% | 4.42% |
| שיעור EBITDA | 4.38% | 4.66% | 7.31% | 7.53% | 7.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | 1.44% | 2.78% | 3.76% | 4.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.79% | 1.03% | 2.91% | 3.37% | 3.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.98% | -1.09% | 0.56% | 3.32% | 1.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.15% | 0.04% | 1.93% | 3.17% | 3.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -124.60% | -106.61% | 19.22% | 98.54% | 28.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.40% | 71.13% | 104.78% | 89.65% | 90.85% |
| תשואה על הנכסים | -1.02% | -1.38% | 0.76% | 4.53% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.86% | -4.55% | 1.83% | 12.48% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 2.63% | 5.47% | 7.95% | 8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.26% | 0.09% | 3.02% | 5.60% | 5.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.39% | -1.75% | 0.92% | 5.37% | 1.61% |
| תשואת רווחים | -2.40% | -7.26% | 5.50% | 19.57% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 11.49 | 10.83 | 10.96 | 8.10 |
| מחזור זכאים | 10.73 | 12.06 | 11.92 | 14.29 | 10.35 |
| מחזור מלאי | 6.85 | 7.72 | 10.26 | 11.49 | 6.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.47 | 3.32 | 3.23 | 3.55 | 3.79 |
| מחזור נכסים | 1.04 | 1.26 | 1.36 | 1.37 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.33 | 19.71 | 21.11 | 19.27 | 12.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.22 | 48.78 | 38.67 | 39.52 | 63.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.92 | 31.76 | 33.71 | 33.31 | 45.05 |
| ימי מלאי | 53.32 | 47.29 | 35.58 | 31.76 | 54.12 |
| ימי אשראי מספקים | 34.02 | 30.26 | 30.62 | 25.55 | 35.27 |
| מחזור תפעולי | 98.24 | 79.04 | 69.30 | 65.07 | 99.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 298.44 | 1,445.84 | 3,077.20 | 5,214.57 | 2,113.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -229.74 | 392.12 | 2,547.10 | 4,035.68 | 1,188.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 528.19 | 1,053.72 | 530.09 | 1,178.89 | 925.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.77 | 0.27 | 0.83 | 0.77 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.49 | 1.20 | 4.88 | 4.08 | 2.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 1.37 | 5.80 | 4.42 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.52 | 0.54 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.69% | 6.67% | 65.56% | 57.41% | 23.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.28 | -13.48 | 18.17 | 5.11 | 10.89 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.15 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
| מכפיל הון | 1.50 | 0.63 | 0.33 | 0.64 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.70 | 15.00 | 1.53 | 1.74 | 4.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.64 | 4.07 | 1.26 | 1.35 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | -0.22 | 0.03 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 0.63 | 0.33 | 0.64 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 13.32 | 6.31 | 2.74 | 4.15 | 4.70 |
| שווי חברה | 718.77B | 368.43B | 239.89B | 406.69B | 478.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.89 | 6.31 | 2.74 | 4.15 | 4.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.29 | 0.20 | 0.31 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -47.07 | 29.26 | 3.00 | 3.21 | 12.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.23 | 7.94 | 2.48 | 2.48 | 7.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,605.09 | 8,733.67 | 11,607.67 | 10,352.80 | 9,035.69 |
| הון עצמי למניה | 5,487.65 | 9,380.06 | 11,704.24 | 11,021.40 | 9,748.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.19 | 0.96 | 0.34 | 0.06 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 19,139.49 | 39,004.20 | 38,178.21 | 41,461.51 | 43,311.80 |
| רווח נקי למניה | -187.34 | -426.79 | 213.79 | 1,376.00 | 468.43 |
| נטל מס | -1.25 | -1.07 | 0.19 | 0.99 | 0.29 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.65 | 83.77 | 4.17 | 3.60 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-KRW