Sebang Co., Ltd. (004360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.62B | 52.19B | 56.62B | 74.15B | 37.01B |
| רווח נקי | 65.66B | 85.47B | 69.76B | 105.53B | 52.43B |
| פחת והפחתות | 40.81B | 38.30B | 38.79B | 36.17B | 35.24B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.78B | -10.47B | -7.89B | -5.04B | -28.87B |
| יתרת לקוחות | 32.97B | -5.43B | 10.52B | -1.82B | -43.13B |
| מלאי | 2.52B | -9.39B | -3.72B | 3.87B | -6.60B |
| יתרת ספקים | -33.86B | 17.87B | -4.75B | -7.65B | 25.63B |
| הון חוזר אחר | -5.40B | -13.55B | -9.94B | 551.67M | -4.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.07B | -61.12B | -44.04B | -62.51B | -21.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.38B | -17.80B | -33.36B | -36.49B | -2.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.59B | -29.25B | -29.39B | -36.17B | -18.40B |
| רכישות, נטו | 714.42M | -6.32B | 5.31B | -700.00M | -500.00M |
| רכישת השקעות | -89.30B | -73.25B | -92.23B | -66.59B | -53.82B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.96B | 67.48B | 113.46B | 60.86B | 38.70B |
| פעילויות השקעה אחרות | -163.58M | 23.53B | -30.50B | 6.10B | 31.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.61B | -25.73B | -24.88B | -34.73B | -39.34B |
| פירעון חוב | 727.35M | -66.52M | -1.13B | -25.51B | -25.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 6.62B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.98B | -4.72B | -6.25B |
| דיבידנדים ששולמו | -6.51B | -6.69B | -5.92B | -4.43B | -4.42B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.82B | -18.97B | -21.47B | 135.93M | -738.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 60.52B | 65.99B | 55.25B | 57.09B | 53.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.11B | 2.08B | -224.11M | 617.50M | 484.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.47B | 10.74B | -1.84B | 3.54B | -4.34B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.99B | 55.25B | 57.09B | 53.55B | 57.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 60.52B | 65.99B | 55.25B | 57.09B | 53.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.48B | 20.40B | 24.47B | 37.98B | 18.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 69.62B | 52.19B | 56.62B | 74.15B | 37.01B |
| הוצאות הוניות | -49.14B | -31.79B | -32.15B | -36.17B | -18.40B |
הנתונים מוצגים ב-KRW