Hyundai Pharmaceutical Co., Ltd. (004310) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.70 | 1.13 | 1.36 | 1.31 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.13 | 0.68 | 0.86 | 0.90 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.04 | 0.18 | 0.25 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | -0.00 | -0.04 | -0.07 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.44 | -0.00 | -0.07 | -0.12 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.31B | -3.97B | 2.24B | 15.51B | 7.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.30 | 0.31 | 0.25 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 2.03 | 1.98 | 1.83 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.17 | 0.15 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.90 | 1.75 | 0.09 | 3.63 | 6.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.52 | 0.52 | 0.36 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,662.26 | 1,987.71 | 1,951.51 | 1,516.50 | 1,459.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.56 | 6.28 | 9.59 | 1.74 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.56% | 40.79% | 41.75% | 41.62% | 42.31% |
| שיעור EBIT | 2.66% | 1.72% | 0.14% | 5.48% | 4.15% |
| שיעור EBITDA | 5.01% | 3.95% | 2.24% | 7.31% | 6.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.59% | 1.72% | 0.10% | 3.83% | 4.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 1.20% | -0.99% | 4.44% | 3.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 1.31% | -0.33% | 3.39% | -0.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 1.31% | -0.33% | 3.39% | -0.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.14% | 109.08% | 33.17% | 76.20% | -2.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.41% | 69.92% | -958.06% | 115.99% | 71.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 1.51% | -0.37% | 3.96% | -0.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.05% | 3.06% | -0.73% | 7.23% | -0.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.32% | 3.45% | 0.19% | 7.76% | 7.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.13% | 2.36% | 0.05% | 4.13% | -0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.66% | 1.58% | -0.38% | 4.11% | -0.10% |
| תשואת רווחים | 1.78% | 2.63% | -0.63% | 5.72% | -0.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.29 | 4.55 | 4.64 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 8.36 | 10.12 | 8.92 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 3.54 | 3.48 | 3.52 | 3.91 | 3.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 4.89 | 4.69 | 6.14 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 1.15 | 1.12 | 1.17 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.58 | 12.66 | 8.57 | 8.80 | 5.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.60 | 146.09 | 147.93 | 131.15 | 118.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.54 | 84.98 | 80.28 | 78.70 | 95.26 |
| ימי מלאי | 103.21 | 104.77 | 103.70 | 93.38 | 93.64 |
| ימי אשראי מספקים | 69.15 | 43.66 | 36.05 | 40.93 | 70.28 |
| מחזור תפעולי | 190.75 | 189.75 | 183.98 | 172.08 | 188.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 332.20 | -4.72 | -92.51 | -167.66 | 417.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 223.72 | -180.89 | -528.44 | -392.83 | 181.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 108.48 | 176.17 | 435.93 | 225.17 | 236.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 38.35 | 5.71 | 2.34 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.40 | -0.02 | -0.20 | -0.66 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.06 | -0.03 | -0.21 | -0.74 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | -0.00 | -0.05 | -0.12 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.41% | -4.94% | -14.82% | -9.95% | 3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.37 | 38.07 | -159.09 | 17.49 | -818.73 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.50 | 0.52 | 0.59 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.57 | 1.17 | 1.16 | 1.26 | 1.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.37 | -20.26 | -6.75 | -10.06 | 26.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.78 | -776.97 | -38.54 | -23.56 | 11.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -0.07 | 1.45 | -0.00 | 8.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.57 | 1.17 | 1.16 | 1.26 | 1.56 |
| מכפיל שווי חברה | 23.13 | 18.91 | 32.80 | 9.85 | 14.33 |
| שווי חברה | 240.03B | 143.35B | 129.26B | 130.09B | 143.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.13 | 18.91 | 32.80 | 9.85 | 14.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.70 | -30.32 | -9.53 | -12.21 | 28.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.37 | -1,162.73 | -54.47 | -28.62 | 12.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,901.28 | 2,861.75 | 2,820.38 | 2,915.12 | 2,490.07 |
| הון עצמי למניה | 4,176.57 | 3,141.38 | 3,082.23 | 3,122.89 | 3,112.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | -0.09 | 0.67 | 0.24 | 1.03 |
| הכנסות למניה | 6,696.90 | 7,338.35 | 6,849.99 | 6,667.75 | 5,849.63 |
| רווח נקי למניה | 116.81 | 96.28 | -22.41 | 225.81 | -5.92 |
| נטל מס | 0.76 | 1.09 | 0.33 | 0.76 | -0.03 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.70 | -6.83 | 0.81 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.84 | -0.05 | 4.13 | -0.74 | -70.63 |
הנתונים מוצגים ב-KRW