National Plastic Co. Ltd. (004250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.08 | 1.30 | 1.07 | 1.08 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.82 | 1.09 | 0.87 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.21 | 0.46 | 0.17 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.84 | 0.38 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.14 | 0.57 | 0.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.22 | 1.19 | 0.65 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.30B | -12.17B | 20.67B | -6.04B | -18.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.39 | 1.32 | 1.47 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.62 | 1.92 | 0.84 | 0.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.60 | 5.83 | 2.88 | 6.75 | 10.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.49 | 0.73 | 0.40 | 0.39 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,730.97 | 2,906.85 | 1,882.04 | 2,346.01 | 2,519.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 1.28 | 0.11 | 0.88 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.47% | 16.17% | 17.32% | 17.06% | 14.58% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 5.19% | 21.88% | 6.99% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 15.25% | 15.02% | 30.94% | 14.65% | 11.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.20% | 5.19% | 2.29% | 5.81% | 6.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 3.73% | 21.44% | 6.18% | 5.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.40% | 2.87% | 16.54% | 5.26% | 5.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.40% | 2.87% | 16.54% | 5.26% | 5.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.84% | 76.94% | 77.18% | 85.10% | 91.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.11% | 71.84% | 936.04% | 106.27% | 88.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 2.07% | 13.13% | 4.97% | 5.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.48% | 2.88% | 17.30% | 7.33% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.96% | 4.94% | 2.31% | 7.73% | 9.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.42% | 3.14% | 1.57% | 5.44% | 7.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.44% | 2.11% | 13.39% | 5.08% | 5.45% |
| תשואת רווחים | 16.94% | 8.15% | 44.22% | 11.57% | 12.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.25 | 5.87 | 7.09 | 395.23 | 6.33 |
| מחזור זכאים | 14.95 | 14.77 | 15.93 | 15.57 | 14.17 |
| מחזור מלאי | 8.45 | 9.67 | 14.54 | 13.52 | 15.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.39 | 1.46 | 1.78 | 2.13 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.79 | 0.95 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 165.58 | 18.38 | 18.91 | 42.18 | 30.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.22 | 75.20 | 53.69 | 4.46 | 54.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.42 | 62.17 | 51.50 | 0.92 | 57.62 |
| ימי מלאי | 43.21 | 37.73 | 25.10 | 26.99 | 23.12 |
| ימי אשראי מספקים | 24.41 | 24.71 | 22.91 | 23.45 | 25.76 |
| מחזור תפעולי | 101.63 | 99.91 | 76.60 | 27.91 | 80.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,163.47 | 512.83 | 1,743.00 | 1,245.75 | 1,544.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -797.19 | -1,090.86 | -245.37 | -315.83 | -410.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,960.66 | 1,603.69 | 1,988.37 | 1,561.58 | 1,954.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.69 | -2.13 | -0.14 | -0.25 | -0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.30 | 0.83 | 0.75 | 0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.59 | 0.32 | 0.88 | 0.80 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.18 | 0.97 | 0.56 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.67% | -28.86% | -5.71% | -5.62% | -7.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.91 | 11.15 | 2.26 | 8.65 | 8.31 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.01 | -3.47 | -17.50 | -17.79 | -13.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 7.37 | 2.46 | 4.51 | 3.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | -0.14 | 0.01 | -2.06 | 0.96 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.35 | 0.39 | 0.63 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.68 | 3.62 | 1.32 | 3.98 | 4.68 |
| שווי חברה | 191.06B | 245.37B | 186.62B | 296.92B | 301.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.70 | 3.62 | 1.32 | 3.98 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.54 | 0.41 | 0.58 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.29 | -5.36 | -19.06 | -22.86 | -17.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 11.39 | 2.68 | 5.79 | 4.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11,814.38 | 10,433.86 | 10,698.41 | 8,604.17 | 8,046.48 |
| הון עצמי למניה | 12,109.92 | 10,700.24 | 10,980.21 | 8,871.10 | 8,301.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.23 | 0.23 | 0.15 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 12,166.68 | 10,732.32 | 11,481.61 | 12,368.00 | 13,136.30 |
| רווח נקי למניה | 413.34 | 308.06 | 1,899.44 | 650.00 | 678.42 |
| נטל מס | 0.86 | 0.77 | 0.77 | 0.85 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.72 | 0.98 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 1.66 | 0.92 | 1.92 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-KRW