Hansol Holdings Co., Ltd. (004150) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.67 | 1.60 | 1.80 | 1.82 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.59 | 1.52 | 1.63 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.43 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.25 | 0.16 | 0.19 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 1.76 | 1.13 | 2.14 | 3.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.43B | 116.93B | 91.23B | 79.41B | 75.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 1.60 | 1.64 | 1.27 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 1.24 | 0.70 | 1.47 | 1.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.63 | 4.56 | 2.28 | 5.84 | 16.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.14 | 0.24 | 0.34 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10,620.63 | 1,758.30 | 2,029.87 | 578.43 | 630.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.32 | 0.57 | 1.35 | -1.63 | -2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.25% | 8.23% | 7.92% | 11.77% | 12.83% |
| שיעור EBIT | 3.39% | 2.06% | 0.69% | 1.24% | 4.39% |
| שיעור EBITDA | 5.89% | 4.49% | 3.12% | 3.62% | 6.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.82% | 2.06% | 0.94% | 1.94% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.17% | 1.32% | 0.28% | 0.91% | 12.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.57% | -0.06% | 0.26% | 1.68% | 10.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.26% | 0.81% | 0.20% | 1.14% | 10.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.96% | -4.18% | 91.66% | 184.21% | 83.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 183.44% | 64.17% | 29.50% | 46.88% | 301.87% |
| תשואה על הנכסים | 2.14% | -0.07% | 0.22% | 1.03% | 6.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.64% | -0.11% | 0.36% | 1.31% | 8.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.44% | 3.36% | 1.05% | 1.42% | 3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.71% | 1.92% | 0.70% | 1.39% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.59% | -0.07% | 0.23% | 1.05% | 6.81% |
| תשואת רווחים | 34.34% | -0.48% | 2.09% | 6.17% | 34.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 4.75 | 4.30 | 5.33 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 4.84 | 8.32 | 5.67 | 5.62 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 6.14 | 55.79 | 39.65 | 20.61 | 22.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 11.39 | 6.82 | 5.90 | 6.28 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 1.24 | 0.85 | 0.62 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.28 | 7.93 | 7.09 | 4.88 | 5.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 99.53 | 39.51 | 29.60 | 21.24 | 19.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.48 | 76.81 | 84.79 | 68.45 | 65.72 |
| ימי מלאי | 59.48 | 6.54 | 9.21 | 17.71 | 16.05 |
| ימי אשראי מספקים | 75.42 | 43.85 | 64.40 | 64.92 | 62.52 |
| מחזור תפעולי | 174.96 | 83.36 | 94.00 | 86.16 | 81.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,618.52 | 1,303.86 | 844.58 | 514.01 | 1,033.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1,263.83 | 1,125.21 | 569.45 | 357.49 | 847.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 354.69 | 178.65 | 275.13 | 156.52 | 185.73 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.86 | 0.67 | 0.70 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.52 | 3.54 | 2.21 | 1.82 | 3.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.56 | 7.30 | 3.07 | 3.28 | 5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.80 | 0.43 | 0.95 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.63% | 36.41% | 24.23% | 12.48% | 25.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.88 | -208.92 | 47.96 | 16.20 | 2.86 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.27 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.44 | 2.75 | 4.13 | 8.01 | 3.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91 | 2.37 | 2.78 | 5.57 | 3.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 1.60 | -0.66 | -0.19 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.06 | 3.12 | 5.27 | 5.88 | 2.43 |
| שווי חברה | 440.35B | 153.86B | 130.45B | 94.18B | 72.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.08 | 3.12 | 5.27 | 5.88 | 2.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.50 | 3.36 | 5.55 | 6.27 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.64 | 2.90 | 3.74 | 4.36 | 1.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18,792.23 | 15,143.76 | 15,467.67 | 13,805.70 | 13,801.83 |
| הון עצמי למניה | 14,821.79 | 13,667.49 | 13,779.89 | 13,519.73 | 13,521.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.39 | 0.28 | -0.25 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 29,988.95 | 26,954.96 | 19,176.86 | 10,548.58 | 11,121.69 |
| רווח נקי למניה | 1,069.74 | -14.89 | 49.00 | 176.85 | 1,143.87 |
| נטל מס | 0.69 | -0.04 | 0.92 | 1.84 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.53 | 0.64 | 0.40 | 0.73 | 2.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 5.97 | 22.02 | 2.91 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-KRW