KOREA PETROLEUM INDUSTRIES CO (004090) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.37 | 1.23 | 1.17 | 1.16 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.12 | 1.02 | 0.96 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.11 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.05 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.03B | -19.35B | 4.82B | 3.39B | -6.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.02 | 1.94 | 1.99 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.09 | 0.15 | 0.22 | 0.23 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.17 | 2.14 | 2.43 | 3.99 | 5.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 0.78 | 0.70 | 0.77 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13,166.81 | 11,247.14 | 9,824.47 | 9,052.40 | 9,073.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.34 | 7.24 | 4.24 | 3.90 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.43% | 8.75% | 8.56% | 8.86% | 8.23% |
| שיעור EBIT | 0.98% | 1.52% | 2.45% | 2.68% | 2.27% |
| שיעור EBITDA | 2.18% | 2.54% | 3.23% | 3.48% | 2.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.98% | 1.52% | 1.93% | 2.73% | 2.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.76% | 1.09% | 1.65% | 2.00% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.98% | 0.75% | 1.81% | 2.19% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 0.73% | 1.79% | 2.17% | 1.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.71% | 68.86% | 109.41% | 109.47% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.62% | 71.25% | 85.73% | 73.08% | 77.17% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 1.26% | 3.40% | 4.19% | 3.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.14% | 2.55% | 6.57% | 8.33% | 6.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.56% | 3.85% | 6.08% | 9.28% | 9.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 1.92% | 4.14% | 6.08% | 4.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.30% | 1.29% | 3.48% | 4.31% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 2.95% | 7.93% | 10.91% | 8.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.01 | 5.60 | 5.60 | 5.55 | 6.48 |
| מחזור זכאים | 18.67 | 18.16 | 18.20 | 15.33 | 17.34 |
| מחזור מלאי | 15.73 | 18.91 | 20.04 | 18.93 | 23.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 3.77 | 4.86 | 5.39 | 6.03 |
| מחזור נכסים | 1.64 | 1.69 | 1.88 | 1.92 | 2.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.30 | 16.14 | 23.27 | 27.25 | 20.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.43 | 64.42 | 63.31 | 61.26 | 50.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 72.78 | 65.21 | 65.16 | 65.80 | 56.31 |
| ימי מלאי | 23.20 | 19.30 | 18.21 | 19.28 | 15.23 |
| ימי אשראי מספקים | 19.55 | 20.09 | 20.06 | 23.81 | 21.05 |
| מחזור תפעולי | 95.98 | 84.51 | 83.37 | 85.08 | 71.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -95.06 | 517.59 | 1,055.59 | 440.69 | 2,423.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,622.49 | -2,511.15 | -1,028.21 | -47.95 | 1,400.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,527.44 | 3,028.74 | 2,083.80 | 488.64 | 1,022.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 27.59 | -4.85 | -0.97 | -0.11 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | 0.16 | 0.48 | 0.74 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | 0.17 | 0.51 | 0.90 | 2.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.69% | -18.01% | -7.77% | -0.43% | 13.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.49 | 33.80 | 12.61 | 9.16 | 11.37 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.22 | -5.55 | -12.87 | -232.75 | 7.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -116.45 | 26.93 | 12.53 | 25.32 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | -0.56 | -0.91 | 0.27 | -5.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 17.97 | 17.24 | 11.31 | 9.66 | 10.12 |
| שווי חברה | 292.52B | 305.13B | 263.37B | 228.45B | 215.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.97 | 17.24 | 11.31 | 9.66 | 10.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.79 | -9.57 | -20.58 | -390.72 | 12.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -242.42 | 46.44 | 20.05 | 42.51 | 7.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16,536.20 | 15,465.99 | 15,105.82 | 13,748.13 | 12,518.94 |
| הון עצמי למניה | 16,992.85 | 16,094.16 | 15,955.84 | 14,613.02 | 13,394.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.33 | -0.08 | -0.09 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 58,892.27 | 54,902.02 | 57,949.08 | 55,702.27 | 60,901.88 |
| רווח נקי למניה | 1,165.97 | 410.70 | 1,048.85 | 1,217.76 | 906.25 |
| נטל מס | 0.72 | 0.69 | 1.09 | 1.09 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.82 | 0.71 | 0.68 | 0.74 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 1.26 | 1.02 | 0.36 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-KRW