Shinhung Co., Ltd (004080) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.96 | 2.12 | 2.00 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 1.00 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.20 | 0.33 | 0.46 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.06 | 0.42 | 0.30 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.14 | 0.22 | 3.75 | 0.94 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 29.26B | 27.47B | 23.55B | 25.21B | 21.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.30 | 1.22 | 1.23 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.73 | 2.73 | 1.47 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.25 | 5.20 | 13.78 | 26.55 | 25.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,004.39 | 1,391.69 | 470.60 | 990.74 | 840.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.38 | 1.04 | 0.26 | 0.42 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.19% | 31.14% | 30.39% | 32.05% | 29.42% |
| שיעור EBIT | 8.10% | 5.28% | 6.73% | 11.03% | 9.11% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 9.04% | 9.91% | 13.60% | 11.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.10% | 6.91% | 6.17% | 10.10% | 8.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.79% | 4.78% | 6.95% | 10.65% | 8.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.06% | 2.75% | 5.14% | 8.21% | 7.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 2.86% | 5.13% | 8.22% | 7.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.49% | 57.60% | 73.89% | 77.05% | 81.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.80% | 69.10% | 112.71% | 105.49% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 1.89% | 3.70% | 6.58% | 6.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.64% | 2.45% | 4.52% | 8.10% | 7.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.08% | 5.98% | 5.30% | 9.91% | 9.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.80% | 3.33% | 3.82% | 7.13% | 7.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 1.90% | 3.72% | 6.64% | 6.10% |
| תשואת רווחים | 4.01% | 2.22% | 3.87% | 6.85% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.99 | 9.43 | 9.28 | 7.08 |
| מחזור זכאים | 10.08 | 8.78 | 9.86 | 23.68 | 8.95 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 2.06 | 2.38 | 2.94 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.80 | 1.71 | 1.66 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.39 | 3.68 | 3.94 | 4.71 | 5.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 215.83 | 196.95 | 155.28 | 148.05 | 137.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.08 | 60.90 | 38.73 | 39.34 | 51.54 |
| ימי מלאי | 183.97 | 177.61 | 153.56 | 124.13 | 126.47 |
| ימי אשראי מספקים | 36.22 | 41.56 | 37.01 | 15.42 | 40.79 |
| מחזור תפעולי | 252.05 | 238.51 | 192.29 | 163.47 | 178.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -235.24 | 212.35 | 1,014.94 | 811.39 | 470.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -604.91 | -174.79 | 598.07 | 176.22 | 102.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 369.67 | 387.14 | 416.88 | 635.17 | 368.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.57 | -0.82 | 0.59 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | 0.32 | 1.49 | 0.91 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.64 | 0.55 | 2.43 | 1.28 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.17 | 2.40 | 0.86 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.19% | -1.25% | 4.18% | 1.23% | 0.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.30 | 44.98 | 25.93 | 14.59 | 16.42 |
| מכפיל מכירות | 1.26 | 1.24 | 1.33 | 1.20 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.10 | 1.17 | 1.18 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -23.81 | -80.04 | 23.91 | 81.15 | 144.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.21 | 65.88 | 14.09 | 17.62 | 31.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | -1.03 | -0.59 | 1.67 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.10 | 1.17 | 1.18 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 13.09 | 14.73 | 13.65 | 9.22 | 10.53 |
| שווי חברה | 149.23B | 136.63B | 137.65B | 141.06B | 143.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.14 | 14.73 | 13.65 | 9.22 | 10.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.41 | 1.33 | 1.35 | 1.25 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.70 | -86.14 | 24.37 | 84.99 | 149.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -68.66 | 70.90 | 14.36 | 18.46 | 32.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,632.56 | 12,696.52 | 12,189.51 | 11,947.93 | 11,188.14 |
| הון עצמי למניה | 12,631.40 | 12,716.09 | 12,249.17 | 12,091.74 | 11,381.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.40 | 0.26 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 11,460.42 | 11,306.55 | 10,775.77 | 11,938.02 | 12,586.34 |
| רווח נקי למניה | 579.85 | 311.01 | 553.70 | 980.00 | 901.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.58 | 0.74 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 1.03 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.50 | 0.39 | 1.35 | 0.83 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-KRW