Namyang Dairy Products Co., Ltd (003920) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.69 | 4.07 | 3.72 | 3.08 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.91 | 2.24 | 1.89 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.46 | 1.00 | 0.60 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.22 | 0.36 | -0.28 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.29 | 0.41 | -0.38 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.39 | 26.85 | 34.77 | -38.30 | -1.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 165.46B | 192.82B | 255.83B | 264.65B | 291.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.17 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -2.36 | 20.78 | 22.61 | -20.79 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.17 | 10.13 | -19.53 | -145.83 | -147.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,982.31 | 1,715.66 | 1,346.73 | 20,587.22 | 71,301.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | -0.95 | -2.55 | 1.32 | 0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.96% | 20.40% | 20.56% | 18.21% | 15.56% |
| שיעור EBIT | 0.57% | 0.57% | -0.43% | -6.86% | -10.02% |
| שיעור EBITDA | -1.83% | 3.31% | 3.05% | -3.30% | -5.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.63% | 0.57% | -1.03% | -7.26% | -9.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.41% | 0.65% | -0.49% | -6.91% | -10.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.35% | 0.78% | 0.03% | -6.73% | -8.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.35% | 0.78% | 0.03% | -6.73% | -8.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.75% | 118.82% | -5.39% | 97.41% | 80.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 224.95% | 115.62% | 47.26% | 95.21% | 112.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 0.65% | 0.03% | -8.61% | -8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.50% | 0.75% | 0.04% | -10.06% | -10.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 0.52% | -1.54% | -10.67% | -11.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.58% | 0.51% | 0.08% | -9.97% | -8.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.19% | 0.65% | 0.03% | -8.67% | -8.80% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 1.77% | 0.05% | -122.63% | -193.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.42 | 9.51 | 9.37 | 9.45 | 8.14 |
| מחזור זכאים | 14.58 | 15.47 | 18.91 | 14.45 | 16.08 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.46 | 4.83 | 4.39 | 4.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.32 | 1.26 | 3.29 | 3.11 | 2.81 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.83 | 1.32 | 1.28 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 3.58 | 3.54 | 3.42 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.10 | 96.66 | 95.24 | 96.52 | 102.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.33 | 38.40 | 38.94 | 38.62 | 44.82 |
| ימי מלאי | 87.81 | 81.85 | 75.60 | 83.17 | 80.32 |
| ימי אשראי מספקים | 25.03 | 23.59 | 19.31 | 25.27 | 22.69 |
| מחזור תפעולי | 131.13 | 120.25 | 114.55 | 121.79 | 125.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1,263.33 | 3,356.39 | 4,012.11 | -43,538.98 | -68,095.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,180.73 | 2,668.08 | 3,685.60 | -52,678.82 | -76,815.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 917.40 | 688.31 | 326.52 | 9,139.84 | 8,719.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.73 | 0.79 | 0.92 | 1.21 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | 4.23 | 9.35 | -4.31 | -7.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.38 | 4.88 | 12.29 | -4.76 | -7.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.67 | 2.03 | 3.11 | -2.17 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.18% | 5.33% | 6.28% | -84.69% | -160.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.99 | 56.39 | 2,035.37 | -0.82 | -0.52 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.42 | 0.81 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.29 | 18.78 | 15.93 | -1.18 | -0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.30 | 14.93 | 14.63 | -1.43 | -0.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.67 | 0.02 | -20.35 | 0.05 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.42 | 0.81 | 0.08 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -18.13 | 12.29 | 14.94 | -0.34 | -0.37 |
| שווי חברה | 314.94B | 371.91B | 434.58B | 11.31B | 20.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -18.13 | 12.29 | 14.94 | -0.34 | -0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.01 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.88 | 17.42 | 13.60 | -0.24 | -0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.59 | 13.85 | 12.50 | -0.30 | -0.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120,268.95 | 117,930.87 | 72,640.22 | 751,726.31 | 859,499.76 |
| הון עצמי למניה | 120,975.15 | 118,633.56 | 72,895.55 | 758,521.08 | 871,897.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.19 | 1.05 | 0.03 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 124,154.86 | 114,268.62 | 109,933.56 | 1,133,056.45 | 1,139,756.19 |
| רווח נקי למניה | 1,681.49 | 888.49 | 28.84 | -76,274.87 | -92,680.48 |
| נטל מס | 0.96 | 1.19 | -0.05 | 0.97 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.48 | 1.16 | 1.12 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.72 | 3.78 | 139.10 | 0.57 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-KRW