LG Corp (003550) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 2.44 | 2.26 | 2.68 | 2.01 |
| יחס מהיר | 2.82 | 2.41 | 2.23 | 2.65 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 0.65 | 0.61 | 0.40 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.45 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.43 | 0.61 | 0.46 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.83 | 4.41 | 8.21 | 296.40 | 0.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.00T | 2.05T | 1.56T | 1.96T | 1.68T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | -0.32 | 2.61 | 5.25 | 36.84 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.61 | 27.08 | 35.81 | 17.36 | 31.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,470.46 | 5,178.66 | 4,654.17 | 4,072.74 | 5,517.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -0.72 | -0.56 | -0.10 | -0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.39% | 16.81% | 19.91% | 26.95% | 32.46% |
| שיעור EBIT | 0.20% | 10.94% | 14.41% | 9.26% | 28.75% |
| שיעור EBITDA | 4.05% | 14.18% | 17.11% | 23.86% | 31.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.13% | 10.94% | 13.47% | 9.26% | 8.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.00% | 18.75% | 14.04% | 21.74% | 28.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.27% | 10.36% | 8.01% | 16.94% | 27.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.77% | 14.05% | 11.02% | 19.00% | 21.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.67% | 55.23% | 57.07% | 77.93% | 96.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 669.94% | 171.47% | 104.16% | 234.76% | 319.26% |
| תשואה על הנכסים | 2.11% | 2.17% | 1.82% | 4.17% | 6.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.58% | 2.57% | 2.12% | 4.83% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | 2.46% | 3.29% | 2.43% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 1.82% | 2.56% | 2.13% | 1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.12% | 2.18% | 1.82% | 4.19% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 4.41% | 5.81% | 5.16% | 9.47% | 16.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.88 | 3.38 | 3.37 | 3.25 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 9.75 | 8.77 | 7.18 | 7.04 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 52.50 | 90.26 | 113.20 | 77.50 | 83.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.56 | 4.34 | 4.77 | 4.60 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.30 | 2.36 | 2.56 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.72 | 70.57 | 60.75 | 65.26 | 46.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.19 | 108.14 | 108.39 | 112.41 | 99.11 |
| ימי מלאי | 6.95 | 4.04 | 3.22 | 4.71 | 4.38 |
| ימי אשראי מספקים | 37.42 | 41.62 | 50.87 | 51.86 | 56.67 |
| מחזור תפעולי | 101.14 | 112.19 | 111.62 | 117.12 | 103.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6,040.44 | 6,456.11 | 8,793.26 | 5,622.18 | 4,022.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5,169.50 | 5,493.37 | 7,978.10 | 4,731.23 | 2,792.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 870.94 | 962.74 | 815.16 | 890.95 | 1,229.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 0.84 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.13 | 2.01 | 1.32 | 0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.94 | 6.71 | 10.79 | 6.31 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.29 | 1.96 | 1.47 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.12 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.21% | 6.81% | 11.08% | 5.58% | 3.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.53 | 16.88 | 19.40 | 10.56 | 6.17 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 1.78 | 1.55 | 1.79 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.69 | 14.69 | 9.02 | 17.92 | 27.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.70 | 12.50 | 8.19 | 15.08 | 19.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -29.35 | 0.59 | -0.36 | -1.43 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.44 | 0.41 | 0.51 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 54.95 | 11.85 | 8.52 | 7.39 | 5.35 |
| שווי חברה | 14.42T | 11.96T | 10.46T | 13.13T | 12.01T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 52.95 | 11.85 | 8.52 | 7.39 | 5.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 1.68 | 1.46 | 1.76 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.79 | 13.85 | 8.47 | 17.68 | 27.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.51 | 11.78 | 7.68 | 14.88 | 18.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 184,529.51 | 192,243.09 | 180,943.91 | 171,168.27 | 163,683.30 |
| הון עצמי למניה | 175,571.64 | 182,585.78 | 174,924.36 | 166,424.10 | 159,725.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.13 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 38,046.38 | 45,274.52 | 46,344.71 | 47,421.92 | 45,095.34 |
| רווח נקי למניה | 4,287.63 | 4,688.89 | 3,712.01 | 8,033.14 | 12,422.70 |
| נטל מס | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.78 | 0.97 |
| נטל ריבית | 104.97 | 1.71 | 0.97 | 2.35 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 1.38 | 1.72 | 0.70 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-KRW